FIDELITY U S VALUE CURRENCY NEUTRAL UNIT SER LFIDELITY U S VALUE CURRENCY NEUTRAL UNIT SER LFIDELITY U S VALUE CURRENCY NEUTRAL UNIT SER L

FIDELITY U S VALUE CURRENCY NEUTRAL UNIT SER L

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪173.86 M‬CAD
資金流(1Y)
‪128.62 M‬CAD
股息收益率(指示)
1.10%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪9.45 M‬
費用率
0.43%

關於FIDELITY U S VALUE CURRENCY NEUTRAL UNIT SER L


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2020年6月5日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Fidelity Canada U.S. Value Currency Neutral Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月31日
曝光類型
股票
金融
電子科技
科技服務
健康科技
股票100.05%
金融29.94%
電子科技13.99%
科技服務11.94%
健康科技10.80%
公用事業9.73%
健康服務6.93%
生產製造5.94%
運輸4.61%
零售業2.12%
加工業1.33%
消費者服務1.22%
耐用消費品0.99%
通訊0.28%
配送服務0.17%
債券、現金及其他−0.05%
現金−0.05%
股票區域細分
99%0.7%
北美99.35%
歐洲0.65%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FCVH投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.95%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.99%。 資產主要位於North America區域。
FCVH主要持股為Apple Inc.Edison International,分別佔據了投資組合的5.01%和4.92%。
FCVH上次的股息為0.04 CAD。 上一季, 發行人已支付0.05 CAD的股息, 顯示下跌26.93%。
FCVH所管理的資產為‪173.86 M‬ CAD。 過去一個月上漲了17.12%。
FCVH資金流達到‪128.62 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCVH會支付股息給持有者,股息收益率為1.10%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.04 CAD。 股息為季支付。
FCVH的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2020年6月5日上市,其管理風格為被動型。
FCVH費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
FCVH跟著Fidelity Canada U.S. Value Currency Neutral Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCVH投資於股票。
FCVH在過去一個月價格已經下跌了−1.72%, 其年度績效上漲了8.57%。 查看更多動態,請參閱FCVH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.58%, 過去一個月下跌了−0.58%, 三個月績效上漲了0.55% 並且在一年內上漲了8.44%。
FCVH以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。