關於FIDELITY INVESTMENTS CANADA ULC ETF SERIES UNITS USD
成立日期
2024年5月16日
結構
加拿大互惠基金信託（ON）
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
非耐用消費品
零售業
股票97.05%
科技服務16.78%
非耐用消費品13.59%
零售業13.16%
電子科技8.17%
金融8.02%
生產製造4.03%
非能源礦產3.83%
運輸3.66%
健康科技3.62%
通訊3.13%
消費者服務3.04%
工業服務2.68%
商業服務2.42%
公用事業2.07%
耐用消費品1.44%
能源礦產1.44%
其他類1.26%
加工業1.14%
健康服務0.29%
債券、現金及其他2.95%
現金6.17%
政府0.23%
企業0.05%
共同基金0.00%
其他類−3.50%
股票區域細分
北美77.66%
歐洲15.75%
亞洲5.23%
拉丁美洲1.08%
中東0.28%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
FGEP.U投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services，佔股票總數的17.37%，以及Consumer Non-Durables，佔股票總數的14.07%。 資產主要位於North America區域。
不，FGEP.U不會支付股息。
FGEP.U的股票由FMR LLC發行，品牌為Fidelity。該ETF於2024年5月16日上市，其管理風格為主動型。
FGEP.U跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
FGEP.U投資於股票。
FGEP.U在過去一個月價格已經上漲了3.62%， 其年度績效上漲了5.67%。 查看更多動態，請參閱FGEP.U價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了2.88%， 三個月績效上漲了8.09% 並且在一年內上漲了8.78%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了2.88%， 三個月績效上漲了8.09% 並且在一年內上漲了8.78%。
FGEP.U以溢價(1.05%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。