Fidelity Global Equity+ Fund Trust UnitsFidelity Global Equity+ Fund Trust UnitsFidelity Global Equity+ Fund Trust Units

Fidelity Global Equity+ Fund Trust Units

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪235.97 M‬CAD
資金流(1年)
‪100.78 M‬CAD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪17.54 M‬
費用率

關於Fidelity Global Equity+ Fund Trust Units


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2024年5月16日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC
識別碼
3
ISIN CA3162151029

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票97.99%
科技服務15.48%
電子科技10.78%
非耐用消費品9.12%
零售業9.07%
非能源礦產7.77%
金融7.69%
生產製造6.59%
健康科技5.48%
運輸4.11%
通訊3.55%
商業服務2.69%
消費者服務2.15%
耐用消費品1.97%
公用事業1.84%
能源礦產1.84%
加工業1.60%
配送服務1.44%
其他類0.89%
工業服務0.57%
健康服務0.26%
債券、現金及其他2.01%
現金4.51%
政府0.76%
企業0.03%
共同基金0.00%
其他類−3.29%
股票區域細分
0.1%80%13%0.4%5%
北美80.76%
歐洲13.32%
亞洲5.43%
中東0.37%
拉丁美洲0.12%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FGEP投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的15.99%,以及Electronic Technology,佔股票總數的11.13%。 資產主要位於North America區域。
FGEP所管理的資產為‪235.97 M‬ CAD。 過去一個月上漲了6.80%。
FGEP資金流達到‪100.78 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FGEP不會支付股息。
FGEP的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2024年5月16日上市,其管理風格為主動型。
FGEP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FGEP投資於股票。
FGEP在過去一個月價格已經上漲了2.89%, 其年度績效上漲了19.59%。 查看更多動態,請參閱FGEP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.38%, 三個月績效上漲了6.77% 並且在一年內上漲了19.71%。
FGEP以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。