FRANKLIN CANADIAN ULTRA SHORT TERM UNITFRANKLIN CANADIAN ULTRA SHORT TERM UNITFRANKLIN CANADIAN ULTRA SHORT TERM UNIT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪171.14 M‬CAD
資金流(1Y)
‪47.77 M‬CAD
股息收益率(指示)
3.90%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪8.20 M‬
費用率
0.18%

關於FRANKLIN CANADIAN ULTRA SHORT TERM UNIT


發行人
Franklin Resources, Inc.
品牌
Franklin
成立日期
2022年9月12日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
分配
資本收益
分配稅
普通收入

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
超短期
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年9月30日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業89.88%
政府5.83%
現金2.50%
Securitized1.79%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向