CI INVT GRADE BD ETF HEDGED USD COMMON UNITSCI INVT GRADE BD ETF HEDGED USD COMMON UNITSCI INVT GRADE BD ETF HEDGED USD COMMON UNITS

CI INVT GRADE BD ETF HEDGED USD COMMON UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪7.41 M‬USD
資金流(1Y)
‪−3.56 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.3%

關於CI INVT GRADE BD ETF HEDGED USD COMMON UNITS


發行人
CI Financial Corp.
品牌
CI
費用率
0.75%
成立日期
2017年12月7日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月28日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業65.03%
政府31.91%
現金2.06%
其他類0.99%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向