關鍵統計
關於CI INVT GRADE BD ETF HEDGED COMMON UNITS
成立日期
2009年10月23日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
首席顧問
CI Investments, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業70.28%
政府27.26%
現金2.62%
其他類−0.16%
股票區域細分
北美97.01%
歐洲2.42%
大洋洲0.38%
亞洲0.19%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FIG投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的70.28%,以及Government,佔股票總數的27.26%。 資產主要位於North America區域。
FIG上次的股息為0.03 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.03 CAD的股息,
FIG所管理的資產為152.69 M CAD。 過去一個月下跌了2.19%。
FIG資金流達到−56.99 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FIG會支付股息給持有者,股息收益率為4.05%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.03 CAD。 股息為月支付。
FIG的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2009年10月23日上市,其管理風格為主動型。
FIG費用比率為0.77%,這代表您必須支付0.77%的投資來幫助管理基金。
FIG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FIG投資於債券。
FIG在過去一個月價格已經下跌了−0.21%, 其年度績效上漲了2.71%。 查看更多動態,請參閱FIG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.33%, 三個月績效上漲了0.28% 並且在一年內上漲了6.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.33%, 三個月績效上漲了0.28% 並且在一年內上漲了6.35%。
FIG以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。