關於FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP CANADIAN CORE PLUS BOND FUND
成立日期
2019年7月8日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Franklin Templeton Investments Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
股票0.03%
能源礦產0.03%
債券、現金及其他99.97%
企業68.23%
政府27.26%
Loans3.36%
Securitized1.05%
其他類0.07%
現金−0.00%
股票區域細分
北美98.71%
大洋洲0.72%
歐洲0.39%
亞洲0.18%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FLCP投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的68.23%,以及Government,佔股票總數的27.26%。 資產主要位於North America區域。
FLCP主要持股為United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035和Canada Housing Trust No. 1 2.35% 15-JUN-2027,分別佔據了投資組合的2.28%和1.79%。
FLCP上次的股息為0.07 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.04 CAD的股息, 顯示上漲40.58%。
FLCP所管理的資產為134.06 M CAD。 過去一個月上漲了1.22%。
FLCP資金流達到48.64 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLCP會支付股息給持有者,股息收益率為3.64%。 上一期股息(2025年7月9日)金額為0.07 CAD。 股息為月支付。
FLCP的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2019年7月8日上市,其管理風格為主動型。
FLCP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLCP投資於債券。
FLCP在過去一個月價格已經下跌了−0.62%, 其年度績效上漲了0.17%。 查看更多動態,請參閱FLCP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.50%, 過去一個月下跌了−0.50%, 三個月績效下跌了−0.78% 並且在一年內上漲了3.67%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.50%, 過去一個月下跌了−0.50%, 三個月績效下跌了−0.78% 並且在一年內上漲了3.67%。
FLCP以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。