關鍵統計
關於FRANKLIN GLOBAL CORE BOND FUND UNIT ETF
成立日期
2018年5月14日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Franklin Templeton Investments Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
Securitized
債券、現金及其他100.00%
政府55.45%
企業19.85%
Securitized15.60%
現金7.53%
代理商1.57%
股票區域細分
歐洲47.24%
北美37.92%
亞洲12.56%
大洋洲2.28%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FLGA投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的55.45%,以及Corporate,佔股票總數的19.85%。 資產主要位於Europe區域。
FLGA上次的股息為0.05 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.04 CAD的股息, 顯示上漲15.58%。
FLGA所管理的資產為423.30 M CAD。 過去一個月上漲了2.15%。
FLGA資金流達到52.12 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLGA會支付股息給持有者,股息收益率為2.54%。 上一期股息(2025年6月9日)金額為0.05 CAD。 股息為月支付。
FLGA的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2018年5月14日上市,其管理風格為主動型。
FLGA費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
FLGA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLGA投資於債券。
FLGA在過去一個月價格已經上漲了0.21%, 其年度績效上漲了1.18%。 查看更多動態,請參閱FLGA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.32%, 三個月績效上漲了0.91% 並且在一年內上漲了4.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.32%, 三個月績效上漲了0.91% 並且在一年內上漲了4.05%。
FLGA以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。