Purpose Global Flexible Credit Fund ETFPurpose Global Flexible Credit Fund ETFPurpose Global Flexible Credit Fund ETF

Purpose Global Flexible Credit Fund ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪18.81 M‬CAD
資金流(1年)
‪−884.65 K‬CAD
股息殖利率(指定)
7.80%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪2.65 M‬
費用率
1.40%

關於Purpose Global Flexible Credit Fund ETF


發行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
成立日期
2018年8月7日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
首席顧問
Purpose Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA74643C1014

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
企業
現金
股票0.00%
消費者服務0.00%
債券、現金及其他100.00%
企業81.48%
現金21.60%
Securitized11.23%
政府10.43%
其他類2.92%
Futures−27.66%
股票區域細分
0.2%6%65%21%4%1%
北美65.55%
歐洲21.90%
拉丁美洲6.23%
非洲4.32%
亞洲1.79%
大洋洲0.20%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLX投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的81.48%,以及Securitized,佔股票總數的11.23%。 資產主要位於North America區域。
FLX上次的股息為0.05 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.05 CAD的股息,
FLX所管理的資產為‪18.81 M‬ CAD。 過去一個月下跌了0.72%。
FLX資金流達到‪−884.65 K‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLX會支付股息給持有者,股息殖利率為7.80%。 上一期股息(2026年2月3日)金額為0.05 CAD。 股息為月支付。
FLX的股票由Purpose Unlimited發行,品牌為Purpose。該ETF於2018年8月7日上市,其管理風格為主動型。
FLX費用比率為1.40%,這代表您必須支付1.40%的投資來幫助管理基金。
FLX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLX投資於債券。
FLX在過去一個月價格已經下跌了−0.70%, 其年度績效下跌了−1.54%。 查看更多動態,請參閱FLX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.04% 並且在一年內上漲了6.52%。
FLX以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。