CI ENHANCED SHORT DURATION BD ETF CAD SER UNITSCI ENHANCED SHORT DURATION BD ETF CAD SER UNITSCI ENHANCED SHORT DURATION BD ETF CAD SER UNITS

CI ENHANCED SHORT DURATION BD ETF CAD SER UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪205.58 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−391.75 M‬CAD
股息收益率(指示)
3.98%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪21.27 M‬
費用率
0.77%

關於CI ENHANCED SHORT DURATION BD ETF CAD SER UNITS


品牌
CI
成立日期
2017年9月7日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
首席顧問
First Asset Investment Management, Inc.

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
短期
策略
活躍
地理
北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業54.75%
政府39.29%
現金7.22%
其他類−1.25%
股票區域細分
0%98%1%0.4%
北美98.06%
歐洲1.47%
亞洲0.45%
拉丁美洲0.02%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FSB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的54.75%,以及Government,佔股票總數的39.29%。 資產主要位於North America區域。
FSB上次的股息為0.03 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.03 CAD的股息,
FSB所管理的資產為‪205.58 M‬ CAD。 過去一個月上漲了1.51%。
FSB資金流達到‪−391.75 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FSB會支付股息給持有者,股息收益率為3.98%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.03 CAD。 股息為月支付。
FSB的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2017年9月7日上市,其管理風格為主動型。
FSB費用比率為0.77%,這代表您必須支付0.77%的投資來幫助管理基金。
FSB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FSB投資於債券。
FSB在過去一個月價格已經上漲了0.21%, 其年度績效上漲了0.63%。 查看更多動態,請參閱FSB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.48%, 三個月績效上漲了0.72% 並且在一年內上漲了4.73%。
FSB以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。