關鍵統計
關於CI ENHANCED SHORT DURATION BD ETF CAD SER UNITS
成立日期
2017年9月7日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
首席顧問
First Asset Investment Management, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業54.75%
政府39.29%
現金7.22%
其他類−1.25%
股票區域細分
北美98.06%
歐洲1.47%
亞洲0.45%
拉丁美洲0.02%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FSB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的54.75%,以及Government,佔股票總數的39.29%。 資產主要位於North America區域。
FSB上次的股息為0.03 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.03 CAD的股息,
FSB所管理的資產為205.58 M CAD。 過去一個月上漲了1.51%。
FSB資金流達到−391.75 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FSB會支付股息給持有者,股息收益率為3.98%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.03 CAD。 股息為月支付。
FSB的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2017年9月7日上市,其管理風格為主動型。
FSB費用比率為0.77%,這代表您必須支付0.77%的投資來幫助管理基金。
FSB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FSB投資於債券。
FSB在過去一個月價格已經上漲了0.21%, 其年度績效上漲了0.63%。 查看更多動態,請參閱FSB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.48%, 三個月績效上漲了0.72% 並且在一年內上漲了4.73%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.48%, 三個月績效上漲了0.72% 並且在一年內上漲了4.73%。
FSB以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。