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CI Global Financial Sector ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪555.68 M‬CAD
資金流(1年)
‪−4.66 M‬CAD
股息殖利率(指定)
1.05%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪15.96 M‬
費用率
1.26%

關於CI Global Financial Sector ETF


發行人
CI Financial Corp.
品牌
CI
成立日期
2014年11月21日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12556H1055

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
財務數據
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.53%
金融92.70%
商業服務4.49%
科技服務2.34%
債券、現金及其他0.47%
現金0.34%
其他類0.13%
股票區域細分
65%31%3%
北美65.31%
歐洲31.37%
亞洲3.32%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FSF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的92.70%,以及Commercial Services,佔股票總數的4.49%。 資產主要位於North America區域。
FSF主要持股為JPMorgan Chase & Co.Mastercard Incorporated Class A,分別佔據了投資組合的7.52%和5.49%。
FSF上次的股息為0.05 CAD。 上一季, 發行人已支付0.23 CAD的股息, 顯示下跌375.00%。
FSF所管理的資產為‪555.68 M‬ CAD。 過去一個月下跌了12.16%。
FSF資金流達到‪−4.66 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FSF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.05%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.05 CAD。 股息為季支付。
FSF的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2014年11月21日上市,其管理風格為主動型。
FSF費用比率為1.26%,這代表您必須支付1.26%的投資來幫助管理基金。
FSF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FSF投資於股票。
FSF在過去一個月價格已經下跌了−0.12%, 其年度績效上漲了23.49%。 查看更多動態,請參閱FSF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.51%, 過去一個月下跌了−0.51%, 三個月績效上漲了8.62% 並且在一年內上漲了25.66%。
FSF以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。