CI Global Financial Sector ETFCI Global Financial Sector ETFCI Global Financial Sector ETF

CI Global Financial Sector ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪90.77 M‬CAD
資金流(1年)
‪−448.76 M‬CAD
股息殖利率(指定)
1.28%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪2.49 M‬
費用率
1.26%

關於CI Global Financial Sector ETF


品牌
CI
成立日期
2014年11月21日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CI Investments, Inc.
識別碼
3
ISINCA12556H1055

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
財務數據
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.53%
金融92.70%
商業服務4.49%
科技服務2.34%
債券、現金及其他0.47%
現金0.34%
其他類0.13%
股票區域細分
65%30%3%
北美65.31%
歐洲30.70%
亞洲3.99%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FSF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的92.70%,以及Commercial Services,佔股票總數的4.49%。 資產主要位於North America區域。
FSF主要持股為JPMorgan Chase & Co.Mastercard Incorporated Class A,分別佔據了投資組合的7.52%和5.49%。
FSF上次的股息為0.15 CAD。 上一季, 發行人已支付0.15 CAD的股息,
FSF所管理的資產為‪90.77 M‬ CAD。 過去一個月上漲了2.65%。
FSF資金流達到‪−448.76 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FSF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.28%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.15 CAD。 股息為季支付。
FSF的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2014年11月21日上市,其管理風格為主動型。
FSF費用比率為1.26%,這代表您必須支付1.26%的投資來幫助管理基金。
FSF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FSF投資於股票。
FSF在過去一個月價格已經上漲了4.29%, 其年度績效上漲了19.79%。 查看更多動態,請參閱FSF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.14%, 三個月績效上漲了4.85% 並且在一年內上漲了20.40%。
FSF以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。