關鍵統計數據
關於CI Global Financial Sector ETF
成立日期
2014年11月21日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12556H1055
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.53%
金融92.70%
商業服務4.49%
科技服務2.34%
債券、現金及其他0.47%
現金0.34%
其他類0.13%
股票區域細分
北美65.31%
歐洲31.37%
亞洲3.32%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FSF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的92.70%,以及Commercial Services,佔股票總數的4.49%。 資產主要位於North America區域。
FSF主要持股為JPMorgan Chase & Co.和Mastercard Incorporated Class A,分別佔據了投資組合的7.52%和5.49%。
FSF上次的股息為0.05 CAD。 上一季, 發行人已支付0.23 CAD的股息, 顯示下跌375.00%。
FSF所管理的資產為555.68 M CAD。 過去一個月下跌了12.16%。
FSF資金流達到−4.66 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FSF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.05%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.05 CAD。 股息為季支付。
FSF的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2014年11月21日上市,其管理風格為主動型。
FSF費用比率為1.26%,這代表您必須支付1.26%的投資來幫助管理基金。
FSF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FSF投資於股票。
FSF在過去一個月價格已經下跌了−0.12%, 其年度績效上漲了23.49%。 查看更多動態,請參閱FSF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.51%, 過去一個月下跌了−0.51%, 三個月績效上漲了8.62% 並且在一年內上漲了25.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.51%, 過去一個月下跌了−0.51%, 三個月績效上漲了8.62% 並且在一年內上漲了25.66%。
FSF以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。