關鍵統計數據
關於CI GLOBAL ASSET MANAGEMENT INC GLOBAL FINANCIAL SECTOR ETF
成立日期
2014年11月21日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CI Investments, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票100.38%
金融91.28%
科技服務4.74%
商業服務3.80%
債券、現金及其他−0.38%
現金0.19%
其他類−0.57%
股票區域細分
北美71.92%
歐洲24.88%
亞洲3.19%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FSF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的91.80%,以及Technology Services,佔股票總數的4.77%。 資產主要位於North America區域。
FSF主要持股為JPMorgan Chase & Co.和Mastercard Incorporated Class A,分別佔據了投資組合的7.60%和5.95%。
FSF上次的股息為0.23 CAD。 上一季, 發行人已支付0.04 CAD的股息, 顯示上漲82.46%。
FSF所管理的資產為605.52 M CAD。 過去一個月上漲了1.92%。
FSF資金流達到68.33 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FSF會支付股息給持有者,股息收益率為1.24%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.23 CAD。 股息為季支付。
FSF的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2014年11月21日上市,其管理風格為主動型。
FSF費用比率為1.26%,這代表您必須支付1.26%的投資來幫助管理基金。
FSF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FSF投資於股票。
FSF在過去一個月價格已經上漲了1.85%, 其年度績效上漲了25.24%。 查看更多動態,請參閱FSF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.59%, 三個月績效上漲了15.44% 並且在一年內上漲了27.09%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.59%, 三個月績效上漲了15.44% 並且在一年內上漲了27.09%。
FSF以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。