Guardian Canadian Diversified Core Equity FundGuardian Canadian Diversified Core Equity FundGuardian Canadian Diversified Core Equity Fund

Guardian Canadian Diversified Core Equity Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪18.30 M‬CAD
資金流(1年)
‪−724.13 K‬CAD
股息殖利率(指定)
1.43%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪575.00 K‬
費用率
0.73%

關於Guardian Canadian Diversified Core Equity Fund


品牌
Guardian
成立日期
2021年3月30日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Guardian Capital LP
識別碼
3
ISIN CA40133L1094

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
加拿大
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票98.07%
金融33.71%
科技服務10.87%
配送服務9.21%
零售業8.62%
消費者服務6.65%
公用事業5.88%
非能源礦產4.32%
能源礦產3.46%
電子科技3.10%
運輸3.08%
工業服務3.01%
非耐用消費品2.82%
通訊2.14%
加工業1.19%
債券、現金及其他1.93%
現金1.93%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GCSC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.71%,以及Technology Services,佔股票總數的10.87%。 資產主要位於North America區域。
GCSC主要持股為Royal Bank of CanadaOpen Text Corporation,分別佔據了投資組合的6.79%和5.77%。
GCSC上次的股息為0.10 CAD。 上一季, 發行人已支付0.12 CAD的股息, 顯示下跌12.17%。
GCSC所管理的資產為‪18.30 M‬ CAD。 過去一個月上漲了1.17%。
GCSC資金流達到‪−724.13 K‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GCSC會支付股息給持有者,股息殖利率為1.43%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.10 CAD。 股息為季支付。
GCSC的股票由Guardian Capital Group Ltd.發行,品牌為Guardian。該ETF於2021年3月30日上市,其管理風格為主動型。
GCSC費用比率為0.73%,這代表您必須支付0.73%的投資來幫助管理基金。
GCSC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GCSC投資於股票。
GCSC在過去一個月價格已經上漲了0.79%, 其年度績效上漲了17.92%。 查看更多動態,請參閱GCSC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.98%, 三個月績效上漲了6.69% 並且在一年內上漲了27.24%。
GCSC以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。