關鍵統計數據
關於Guardian Canadian Diversified Core Equity Fund
成立日期
2021年3月30日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Guardian Capital LP
ISIN
CA40133L1094
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
配送服務
股票98.02%
金融32.33%
科技服務10.61%
配送服務10.50%
零售業8.23%
消費者服務7.51%
非能源礦產5.46%
電子科技5.16%
公用事業5.13%
運輸3.28%
工業服務3.16%
能源礦產3.12%
通訊2.42%
加工業1.12%
債券、現金及其他1.98%
現金1.98%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GCSC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的32.33%,以及Technology Services,佔股票總數的10.61%。 資產主要位於North America區域。
GCSC主要持股為Royal Bank of Canada和Maple Leaf Foods Inc.,分別佔據了投資組合的6.72%和6.63%。
GCSC上次的股息為0.12 CAD。 上一季, 發行人已支付0.12 CAD的股息, 顯示下跌3.53%。
GCSC所管理的資產為17.78 M CAD。 過去一個月下跌了3.42%。
GCSC資金流達到−686.67 K CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GCSC會支付股息給持有者,股息殖利率為1.55%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.12 CAD。 股息為季支付。
GCSC的股票由Guardian Capital Group Ltd.發行,品牌為Guardian。該ETF於2021年3月30日上市,其管理風格為主動型。
GCSC費用比率為0.73%,這代表您必須支付0.73%的投資來幫助管理基金。
GCSC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GCSC投資於股票。
GCSC在過去一個月價格已經下跌了−2.27%, 其年度績效上漲了15.67%。 查看更多動態,請參閱GCSC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.61%, 過去一個月下跌了−1.61%, 三個月績效上漲了2.42% 並且在一年內上漲了18.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.61%, 過去一個月下跌了−1.61%, 三個月績效上漲了2.42% 並且在一年內上漲了18.25%。
GCSC以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。