關鍵統計數據
關於Guardian Canadian Diversified Core Equity Fund
成立日期
2021年3月30日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Guardian Capital LP
ISIN
CA40133L1094
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票96.88%
金融32.22%
科技服務10.26%
配送服務9.69%
零售業8.67%
消費者服務7.67%
公用事業5.32%
非能源礦產5.16%
電子科技4.62%
工業服務3.30%
運輸3.27%
能源礦產3.16%
通訊2.45%
加工業1.07%
債券、現金及其他3.12%
政府2.55%
現金0.56%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GCSC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的32.22%,以及Technology Services,佔股票總數的10.26%。 資產主要位於North America區域。
GCSC主要持股為Royal Bank of Canada和Brookfield Corporation,分別佔據了投資組合的6.20%和5.73%。
GCSC上次的股息為0.12 CAD。 上一季, 發行人已支付0.12 CAD的股息, 顯示下跌3.53%。
GCSC所管理的資產為18.25 M CAD。 過去一個月上漲了2.26%。
GCSC資金流達到−686.67 K CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GCSC會支付股息給持有者,股息殖利率為1.52%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.12 CAD。 股息為季支付。
GCSC的股票由Guardian Capital Group Ltd.發行,品牌為Guardian。該ETF於2021年3月30日上市,其管理風格為主動型。
GCSC費用比率為0.73%,這代表您必須支付0.73%的投資來幫助管理基金。
GCSC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GCSC投資於股票。
GCSC在過去一個月價格已經上漲了1.12%, 其年度績效上漲了22.25%。 查看更多動態,請參閱GCSC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.94%, 三個月績效上漲了5.46% 並且在一年內上漲了22.61%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.94%, 三個月績效上漲了5.46% 並且在一年內上漲了22.61%。
GCSC以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。