關鍵統計數據
關於Guardian Directed Equity Path Portfolio
成立日期
2023年11月6日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Guardian Capital LP
ISIN
CA40090B2012
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
金融
科技服務
健康科技
消費者服務
股票92.01%
非耐用消費品20.70%
金融17.90%
科技服務15.32%
健康科技13.98%
消費者服務10.56%
生產製造3.59%
電子科技3.30%
健康服務2.81%
加工業2.81%
零售業0.81%
債券、現金及其他7.99%
Rights & Warrants8.02%
政府0.22%
現金−0.25%
股票區域細分
北美58.27%
歐洲33.58%
亞洲8.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GDEP.B投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的20.76%,以及Finance,佔股票總數的17.94%。 資產主要位於North America區域。
GDEP.B上次的股息為0.07 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.07 CAD的股息,
GDEP.B所管理的資產為12.00 M CAD。 過去一個月下跌了4.87%。
GDEP.B資金流達到−463.18 K CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GDEP.B會支付股息給持有者,股息殖利率為4.25%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.07 CAD。 股息為月支付。
GDEP.B的股票由Guardian Capital Group Ltd.發行,品牌為Guardian。該ETF於2023年11月6日上市,其管理風格為主動型。
GDEP.B費用比率為1.36%,這代表您必須支付1.36%的投資來幫助管理基金。
GDEP.B跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GDEP.B投資於股票。
GDEP.B在過去一個月價格已經上漲了0.68%, 其年度績效下跌了−0.16%。 查看更多動態,請參閱GDEP.B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.38%, 三個月績效上漲了1.09% 並且在一年內已經下跌了−1.77%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.38%, 三個月績效上漲了1.09% 並且在一年內已經下跌了−1.77%。
GDEP.B以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。