關鍵統計數據
關於Guardian Directed Equity Path Portfolio
成立日期
2023年11月6日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Guardian Capital LP
ISIN
CA40090B2012
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
健康科技
非耐用消費品
金融
股票93.03%
科技服務21.71%
健康科技16.03%
非耐用消費品14.91%
金融14.74%
電子科技5.82%
生產製造5.44%
消費者服務5.41%
健康服務4.73%
加工業2.41%
零售業1.84%
債券、現金及其他6.97%
其他類6.38%
現金0.59%
股票區域細分
北美62.53%
歐洲31.29%
亞洲6.19%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GDEP.B投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.71%,以及Health Technology,佔股票總數的16.03%。 資產主要位於North America區域。
GDEP.B上次的股息為0.07 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.07 CAD的股息,
GDEP.B所管理的資產為12.50 M CAD。 過去一個月上漲了0.33%。
GDEP.B資金流達到21.31 K CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GDEP.B會支付股息給持有者,股息殖利率為4.27%。 上一期股息(2025年8月29日)金額為0.07 CAD。 股息為月支付。
GDEP.B的股票由Guardian Capital Group Ltd.發行,品牌為Guardian。該ETF於2023年11月6日上市,其管理風格為主動型。
GDEP.B費用比率為1.36%,這代表您必須支付1.36%的投資來幫助管理基金。
GDEP.B跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GDEP.B投資於股票。
GDEP.B在過去一個月價格已經上漲了0.78%, 其年度績效上漲了0.41%。 查看更多動態,請參閱GDEP.B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.08%, 三個月績效上漲了0.08% 並且在一年內已經下跌了−2.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.08%, 三個月績效上漲了0.08% 並且在一年內已經下跌了−2.05%。
GDEP.B以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。