Guardian i3 Global Quality Growth ETF Trust Units -hedged-Guardian i3 Global Quality Growth ETF Trust Units -hedged-Guardian i3 Global Quality Growth ETF Trust Units -hedged-

Guardian i3 Global Quality Growth ETF Trust Units -hedged-

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪7.30 M‬CAD
資金流(1年)
‪−727.13 K‬CAD
股息殖利率(指定)
0.02%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪225.00 K‬
費用率
0.86%

關於Guardian i3 Global Quality Growth ETF Trust Units -hedged-


品牌
Guardian
成立日期
2020年8月11日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Guardian Capital LP
識別碼
3
ISIN CA40136W1023

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
成長
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
零售業
股票97.45%
電子科技28.38%
科技服務26.78%
零售業12.38%
健康科技8.35%
生產製造7.36%
金融7.12%
公用事業1.50%
消費者服務1.22%
加工業1.21%
工業服務1.15%
商業服務1.06%
配送服務0.94%
債券、現金及其他2.55%
現金2.55%
股票區域細分
82%16%1%
北美82.01%
歐洲16.62%
亞洲1.38%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GIQG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.38%,以及Technology Services,佔股票總數的26.78%。 資產主要位於North America區域。
GIQG主要持股為NVIDIA CorporationAlphabet Inc. Class C,分別佔據了投資組合的7.85%和7.60%。
GIQG上次的股息為0.01 CAD。 上一季, 發行人已支付0.01 CAD的股息, 顯示下跌75.00%。
GIQG所管理的資產為‪7.30 M‬ CAD。 過去一個月下跌了2.30%。
GIQG資金流達到‪−727.13 K‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GIQG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.02%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.01 CAD。 股息為季支付。
GIQG的股票由Guardian Capital Group Ltd.發行,品牌為Guardian。該ETF於2020年8月11日上市,其管理風格為主動型。
GIQG費用比率為0.86%,這代表您必須支付0.86%的投資來幫助管理基金。
GIQG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GIQG投資於股票。
GIQG在過去一個月價格已經下跌了−2.20%, 其年度績效上漲了4.67%。 查看更多動態,請參閱GIQG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.71%, 過去一個月下跌了−2.71%, 三個月績效下跌了−1.80% 並且在一年內上漲了4.74%。
GIQG以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。