關鍵統計數據
關於Global X Active Global Fixed Income ETF Trust Unit E
成立日期
2009年7月20日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Global X Investments Canada, Inc.
識別碼
3
ISIN CA37892Y1088
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府63.07%
企業32.10%
Securitized4.16%
代理商1.51%
現金−0.84%
股票區域細分
北美53.77%
歐洲34.93%
拉丁美洲6.94%
亞洲1.83%
中東1.21%
大洋洲0.76%
非洲0.57%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HAF投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的63.07%,以及Corporate,佔股票總數的32.10%。 資產主要位於North America區域。
HAF主要持股為United States Treasury Notes 1.125% 31-AUG-2028和Treasury Gilt 0.625% 31-JUL-2035,分別佔據了投資組合的5.78%和5.43%。
HAF上次的股息為0.03 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.03 CAD的股息, 顯示下跌12.78%。
HAF所管理的資產為64.50 M CAD。 過去一個月上漲了0.60%。
HAF資金流達到20.46 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HAF會支付股息給持有者,股息殖利率為4.96%。 上一期股息(2026年2月6日)金額為0.03 CAD。 股息為月支付。
HAF的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2009年7月20日上市,其管理風格為主動型。
HAF費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
HAF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HAF投資於債券。
HAF在過去一個月價格已經上漲了0.72%, 其年度績效下跌了−2.10%。 查看更多動態,請參閱HAF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.18% 並且在一年內上漲了3.55%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.18% 並且在一年內上漲了3.55%。
HAF以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。