關鍵統計數據
關於GLOBAL X INVESTMENTS CANADA INC. ACTIVE GLOBAL FIXED INCOME ETF
成立日期
2009年7月20日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Global X Investments Canada, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府58.42%
企業36.22%
Securitized4.33%
代理商0.74%
現金0.29%
股票區域細分
北美49.39%
歐洲35.45%
拉丁美洲11.25%
中東3.00%
大洋洲0.91%
亞洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HAF投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的58.42%,以及Corporate,佔股票總數的36.22%。 資產主要位於North America區域。
HAF主要持股為United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034和Ecopetrol S.A. 8.375% 19-JAN-2036,分別佔據了投資組合的7.73%和4.08%。
HAF上次的股息為0.03 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.03 CAD的股息,
HAF所管理的資產為59.66 M CAD。 過去一個月上漲了8.62%。
HAF資金流達到24.19 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HAF會支付股息給持有者,股息收益率為4.96%。 上一期股息(2025年7月8日)金額為0.03 CAD。 股息為月支付。
HAF的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2009年7月20日上市,其管理風格為主動型。
HAF費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
HAF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HAF投資於債券。
HAF在過去一個月價格已經下跌了−0.70%, 其年度績效下跌了−1.67%。 查看更多動態,請參閱HAF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.21%, 三個月績效上漲了2.90% 並且在一年內上漲了4.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.21%, 三個月績效上漲了2.90% 並且在一年內上漲了4.13%。
HAF以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。