關於GLOBAL ACTIVE GBL FX INCOME ETF UNIT CL E
成立日期
2009年7月20日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Global X Investments Canada, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府50.30%
企業44.66%
Securitized3.94%
代理商0.80%
現金0.30%
股票區域細分
北美43.96%
歐洲42.48%
拉丁美洲12.31%
大洋洲0.99%
中東0.26%
亞洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HAF投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的50.30%,以及Corporate,佔股票總數的44.66%。 資產主要位於North America區域。
HAF主要持股為United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034和Braskem Netherlands Finance BV 4.5% 31-JAN-2030,分別佔據了投資組合的7.68%和4.56%。
HAF上次的股息為0.03 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.03 CAD的股息,
HAF所管理的資產為55.35 M CAD。 過去一個月上漲了1.97%。
HAF資金流達到22.05 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HAF會支付股息給持有者,股息收益率為5.06%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.03 CAD。 股息為月支付。
HAF的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2009年7月20日上市,其管理風格為主動型。
HAF費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
HAF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HAF投資於債券。
HAF在過去一個月價格已經上漲了0.42%, 查看更多動態,請參閱HAF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.00% 並且在一年內上漲了4.41%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.00% 並且在一年內上漲了4.41%。
HAF以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。