HAMILTON US BOND YIELD MAXIMIZER UNITS UNHEDGED USDHAMILTON US BOND YIELD MAXIMIZER UNITS UNHEDGED USDHAMILTON US BOND YIELD MAXIMIZER UNITS UNHEDGED USD

HAMILTON US BOND YIELD MAXIMIZER UNITS UNHEDGED USD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪15.61 M‬USD
資金流(1Y)
‪16.30 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪1.14 M‬
費用率

關於HAMILTON US BOND YIELD MAXIMIZER UNITS UNHEDGED USD


發行人
Hamilton Capital Partners, Inc.
品牌
Hamilton
成立日期
2024年8月23日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Hamilton Capital Partners, Inc.

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF88.86%
共同基金9.64%
現金1.69%
Rights & Warrants−0.19%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HBND.U投資於基金。 該基金的主要部門是ETF,佔股票總數的88.86%,以及Mutual fund,佔股票總數的9.64%。 資產主要位於North America區域。
HBND.U主要持股為iShares 20+ Year Treasury Bond ETFVanguard Long-Term Treasury ETF,分別佔據了投資組合的49.41%和39.45%。
HBND.U所管理的資產為‪15.61 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.39%。
HBND.U資金流達到‪22.32 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,HBND.U不會支付股息。
HBND.U的股票由Hamilton Capital Partners, Inc.發行,品牌為Hamilton。該ETF於2024年8月23日上市,其管理風格為主動型。
HBND.U跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HBND.U投資於基金。
HBND.U在過去一個月價格已經上漲了1.26%, 其年度績效下跌了−14.42%。 查看更多動態,請參閱HBND.U價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.42% 並且在一年內上漲了3.24%。
HBND.U以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。