關於Harvest Diversified High Income Shares ETF Trust Units A
成立日期
2025年1月16日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Harvest Portfolios Group, Inc.
識別碼
3
ISIN CA41756W1095
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.34%
現金0.66%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HHIS主要持股為Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Trust Unit A和Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF Trust Units A,分別佔據了投資組合的8.02%和7.33%。
HHIS上次的股息為0.27 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.27 CAD的股息,
HHIS所管理的資產為1.26 B CAD。 過去一個月上漲了3.39%。
HHIS資金流達到1.29 B CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HHIS會支付股息給持有者,股息殖利率為26.81%。 上一期股息(2026年2月6日)金額為0.27 CAD。 股息為月支付。
HHIS的股票由Harvest Portfolios Group, Inc.發行,品牌為Harvest。該ETF於2025年1月16日上市,其管理風格為主動型。
HHIS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HHIS投資於基金。
HHIS在過去一個月價格已經下跌了−8.14%, 其年度績效下跌了−11.59%。 查看更多動態,請參閱HHIS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.46%, 三個月績效下跌了−13.06% 並且在一年內已經下跌了−4.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.46%, 三個月績效下跌了−13.06% 並且在一年內已經下跌了−4.46%。
HHIS以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。