關鍵統計數據
關於Harvest Healthcare Leaders Income ETF Trust Units B Unhedged
成立日期
2020年2月27日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA41755F3051
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
健康服務
股票100.07%
健康科技88.20%
健康服務10.86%
債券、現金及其他−0.07%
ETF0.95%
其他類−0.04%
Rights & Warrants−0.36%
現金−0.62%
股票區域細分
北美85.12%
歐洲14.88%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HHL.B投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的89.10%,以及Health Services,佔股票總數的10.97%。 資產主要位於North America區域。
HHL.B主要持股為UnitedHealth Group Incorporated和Elevance Health, Inc.,分別佔據了投資組合的5.61%和5.35%。
HHL.B上次的股息為0.06 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.06 CAD的股息,
HHL.B所管理的資產為16.23 M CAD。 過去一個月下跌了4.35%。
HHL.B資金流達到−2.22 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HHL.B會支付股息給持有者,股息殖利率為8.56%。 上一期股息(2025年10月9日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
HHL.B的股票由Harvest Portfolios Group, Inc.發行,品牌為Harvest ETFs。該ETF於2020年2月27日上市,其管理風格為主動型。
HHL.B費用比率為1.06%,這代表您必須支付1.06%的投資來幫助管理基金。
HHL.B跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HHL.B投資於股票。
HHL.B在過去一個月價格已經上漲了4.07%, 其年度績效下跌了−9.57%。 查看更多動態,請參閱HHL.B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了9.58% 並且在一年內已經下跌了−2.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了9.58% 並且在一年內已經下跌了−2.02%。
HHL.B以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。