關鍵統計數據
關於HARVEST PORTFOLIOS GROUP INC HEALTHCARE LEADERS INCOME ETF UNIT CL A
成立日期
2014年11月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Harvest Portfolios Group, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
股票97.69%
健康科技89.02%
健康服務8.67%
債券、現金及其他2.31%
ETF1.23%
現金0.86%
其他類0.72%
Rights & Warrants−0.50%
股票區域細分
北美84.43%
歐洲15.57%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HHL投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的89.02%,以及Health Services,佔股票總數的8.67%。 資產主要位於North America區域。
HHL主要持股為Agilent Technologies, Inc.和Novartis AG Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的5.32%和5.31%。
HHL上次的股息為0.06 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.06 CAD的股息,
HHL所管理的資產為1.39 B CAD。 過去一個月上漲了1.21%。
HHL資金流達到269.61 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HHL會支付股息給持有者,股息收益率為10.07%。 上一期股息(2025年7月9日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
HHL的股票由Harvest Portfolios Group, Inc.發行,品牌為Harvest ETFs。該ETF於2014年11月19日上市,其管理風格為主動型。
HHL費用比率為1.06%,這代表您必須支付1.06%的投資來幫助管理基金。
HHL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HHL投資於股票。
HHL在過去一個月價格已經下跌了−1.92%, 其年度績效下跌了−14.58%。 查看更多動態,請參閱HHL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.51%, 三個月績效下跌了−1.21% 並且在一年內已經下跌了−7.88%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.51%, 三個月績效下跌了−1.21% 並且在一年內已經下跌了−7.88%。
HHL以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。