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HARVEST CDN EQUITY INCOME LERDS ETF UNIT CL A

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪121.36 M‬CAD
資金流(1Y)
‪3.58 M‬CAD
股息收益率(指示)
7.16%
資產淨值折價/溢價
−0.01%
已發行股份總數
‪12.40 M‬
費用率
1.08%

關於HARVEST CDN EQUITY INCOME LERDS ETF UNIT CL A


發行人
Harvest Portfolios Group, Inc.
品牌
Harvest ETFs
成立日期
2022年6月13日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
Harvest Portfolios Group, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
加拿大
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
工業服務
通訊
股票99.63%
金融40.95%
公用事業16.50%
工業服務12.33%
通訊10.13%
能源礦產5.93%
零售業3.77%
加工業3.47%
消費者服務3.23%
生產製造3.00%
債券、現金及其他0.37%
現金0.59%
ETF0.10%
Rights & Warrants−0.32%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HLIF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的41.08%,以及Utilities,佔股票總數的16.55%。 資產主要位於North America區域。
HLIF主要持股為Canadian Tire Corporation, Limited Class ACanadian Imperial Bank of Commerce,分別佔據了投資組合的3.79%和3.68%。
HLIF上次的股息為0.06 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.06 CAD的股息,
HLIF所管理的資產為‪121.36 M‬ CAD。 過去一個月下跌了4.91%。
HLIF資金流達到‪3.58 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HLIF會支付股息給持有者,股息收益率為7.16%。 上一期股息(2025年6月9日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
HLIF的股票由Harvest Portfolios Group, Inc.發行,品牌為Harvest ETFs。該ETF於2022年6月13日上市,其管理風格為主動型。
HLIF費用比率為1.08%,這代表您必須支付1.08%的投資來幫助管理基金。
HLIF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HLIF投資於股票。
HLIF在過去一個月價格已經上漲了1.77%, 其年度績效上漲了11.09%。 查看更多動態,請參閱HLIF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.75%, 三個月績效上漲了5.22% 並且在一年內上漲了18.55%。
HLIF以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。