關鍵統計
關於HARVEST CDN EQUITY INCOME LERDS ETF UNIT CL A
成立日期
2022年6月13日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
Harvest Portfolios Group, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
工業服務
通訊
股票99.63%
金融40.95%
公用事業16.50%
工業服務12.33%
通訊10.13%
能源礦產5.93%
零售業3.77%
加工業3.47%
消費者服務3.23%
生產製造3.00%
債券、現金及其他0.37%
現金0.59%
ETF0.10%
Rights & Warrants−0.32%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HLIF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的41.08%,以及Utilities,佔股票總數的16.55%。 資產主要位於North America區域。
HLIF主要持股為Canadian Tire Corporation, Limited Class A和Canadian Imperial Bank of Commerce,分別佔據了投資組合的3.79%和3.68%。
HLIF上次的股息為0.06 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.06 CAD的股息,
HLIF所管理的資產為121.36 M CAD。 過去一個月下跌了4.91%。
HLIF資金流達到3.58 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HLIF會支付股息給持有者,股息收益率為7.16%。 上一期股息(2025年6月9日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
HLIF的股票由Harvest Portfolios Group, Inc.發行,品牌為Harvest ETFs。該ETF於2022年6月13日上市,其管理風格為主動型。
HLIF費用比率為1.08%,這代表您必須支付1.08%的投資來幫助管理基金。
HLIF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HLIF投資於股票。
HLIF在過去一個月價格已經上漲了1.77%, 其年度績效上漲了11.09%。 查看更多動態,請參閱HLIF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.75%, 三個月績效上漲了5.22% 並且在一年內上漲了18.55%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.75%, 三個月績效上漲了5.22% 並且在一年內上漲了18.55%。
HLIF以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。