Harvest Energy Leaders Plus Income ETFHarvest Energy Leaders Plus Income ETFHarvest Energy Leaders Plus Income ETF

Harvest Energy Leaders Plus Income ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪55.26 M‬CAD
資金流(1年)
‪4.08 M‬CAD
股息殖利率(指定)
9.35%
資產淨值折價/溢價
−1.5%
已發行股份總數
‪16.85 M‬
費用率
1.48%

關於Harvest Energy Leaders Plus Income ETF


發行人
Harvest Portfolios Group, Inc.
品牌
Harvest ETFs
成立日期
2014年9月24日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Harvest Portfolios Group, Inc.
識別碼
3
ISIN CA41753Y1088

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
能源
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
工業服務
股票99.17%
能源礦產78.96%
工業服務20.21%
債券、現金及其他0.83%
現金0.80%
其他類0.55%
Rights & Warrants−0.52%
股票區域細分
75%24%
北美75.11%
歐洲24.89%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HPF投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的78.96%,以及Industrial Services,佔股票總數的20.21%。 資產主要位於North America區域。
HPF主要持股為SLB LimitedSuncor Energy Inc.,分別佔據了投資組合的5.49%和5.21%。
HPF上次的股息為0.03 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.03 CAD的股息,
HPF所管理的資產為‪55.26 M‬ CAD。 過去一個月上漲了9.93%。
HPF資金流達到‪4.08 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HPF會支付股息給持有者,股息殖利率為9.35%。 上一期股息(2026年2月6日)金額為0.03 CAD。 股息為月支付。
HPF的股票由Harvest Portfolios Group, Inc.發行,品牌為Harvest ETFs。該ETF於2014年9月24日上市,其管理風格為主動型。
HPF費用比率為1.48%,這代表您必須支付1.48%的投資來幫助管理基金。
HPF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HPF投資於股票。
HPF在過去一個月價格已經上漲了6.98%, 其年度績效上漲了8.22%。 查看更多動態,請參閱HPF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.63%, 三個月績效上漲了10.14% 並且在一年內上漲了15.51%。
HPF以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。