關鍵統計數據
關於Harvest Energy Leaders Plus Income ETF
成立日期
2014年9月24日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Harvest Portfolios Group, Inc.
識別碼
3
ISIN CA41753Y1088
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
工業服務
股票99.17%
能源礦產78.96%
工業服務20.21%
債券、現金及其他0.83%
現金0.80%
其他類0.55%
Rights & Warrants−0.52%
股票區域細分
北美75.11%
歐洲24.89%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HPF投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的78.96%,以及Industrial Services,佔股票總數的20.21%。 資產主要位於North America區域。
HPF主要持股為SLB Limited和Suncor Energy Inc.,分別佔據了投資組合的5.49%和5.21%。
HPF上次的股息為0.03 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.03 CAD的股息,
HPF所管理的資產為55.26 M CAD。 過去一個月上漲了11.74%。
HPF資金流達到4.08 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HPF會支付股息給持有者,股息殖利率為9.35%。 上一期股息(2026年2月6日)金額為0.03 CAD。 股息為月支付。
HPF的股票由Harvest Portfolios Group, Inc.發行,品牌為Harvest ETFs。該ETF於2014年9月24日上市,其管理風格為主動型。
HPF費用比率為1.48%,這代表您必須支付1.48%的投資來幫助管理基金。
HPF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HPF投資於股票。
HPF在過去一個月價格已經上漲了6.98%, 其年度績效上漲了7.24%。 查看更多動態,請參閱HPF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.67%, 三個月績效上漲了12.11% 並且在一年內上漲了14.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.67%, 三個月績效上漲了12.11% 並且在一年內上漲了14.66%。
HPF以溢價(1.53%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。