關於HARVEST PREMIUM YIELD 7-10 YEAR TRE CLASS A UNITS
成立日期
2024年1月16日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Harvest Portfolios Group, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF96.71%
現金2.42%
其他類1.12%
Rights & Warrants−0.25%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HPYM主要持股為iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF和Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF,分別佔據了投資組合的88.86%和3.92%。
HPYM上次的股息為0.08 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.08 CAD的股息,
HPYM所管理的資產為202.43 M CAD。 過去一個月上漲了0.06%。
HPYM資金流達到156.56 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HPYM會支付股息給持有者,股息收益率為8.90%。 上一期股息(2025年6月9日)金額為0.08 CAD。 股息為月支付。
HPYM的股票由Harvest Portfolios Group, Inc.發行,品牌為Harvest ETFs。該ETF於2024年1月16日上市,其管理風格為主動型。
HPYM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HPYM投資於基金。
HPYM在過去一個月價格已經下跌了−0.09%, 其年度績效下跌了−5.57%。 查看更多動態,請參閱HPYM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.27%, 三個月績效上漲了0.36% 並且在一年內上漲了2.52%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.27%, 三個月績效上漲了0.36% 並且在一年內上漲了2.52%。
HPYM以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。