Hamilton U.S Mid-Cap Financials ETF Trust Units NewHamilton U.S Mid-Cap Financials ETF Trust Units NewHamilton U.S Mid-Cap Financials ETF Trust Units New

Hamilton U.S Mid-Cap Financials ETF Trust Units New

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪31.73 M‬CAD
資金流(1年)
‪−873.52 K‬CAD
股息殖利率(指定)
1.22%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪844.15 K‬
費用率
1.03%

關於Hamilton U.S Mid-Cap Financials ETF Trust Units New


發行人
Hamilton Capital Partners, Inc.
品牌
Hamilton
成立日期
2020年6月26日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Hamilton Capital Partners, Inc.
識別碼
3
ISIN CA4078611031

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
財務數據
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月30日
曝光類型
股票
金融
股票100.45%
金融97.89%
商業服務1.27%
科技服務0.84%
債券、現金及其他−0.45%
現金−0.45%
股票區域細分
99%0.8%
北美99.23%
歐洲0.77%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HUM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的98.34%,以及Commercial Services,佔股票總數的1.27%。 資產主要位於North America區域。
HUM主要持股為Popular, Inc.Palomar Holdings, Inc.,分別佔據了投資組合的3.36%和2.76%。
HUM上次的股息為0.12 CAD。 上一季, 發行人已支付0.12 CAD的股息,
HUM所管理的資產為‪31.73 M‬ CAD。 過去一個月上漲了3.63%。
HUM資金流達到‪−873.52 K‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HUM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.22%。 上一期股息(2026年1月8日)金額為0.12 CAD。 股息為季支付。
HUM的股票由Hamilton Capital Partners, Inc.發行,品牌為Hamilton。該ETF於2020年6月26日上市,其管理風格為主動型。
HUM費用比率為1.03%,這代表您必須支付1.03%的投資來幫助管理基金。
HUM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HUM投資於股票。
HUM在過去一個月價格已經下跌了−2.34%, 其年度績效下跌了−3.52%。 查看更多動態,請參閱HUM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.77%, 三個月績效上漲了13.31% 並且在一年內上漲了8.54%。
HUM以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。