關鍵統計
關於INVESCO S&P/TSX CDN DIVID ARISTOCRA CAD UNITS
成立日期
2023年2月23日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG FMC Weighted Index - CAD - Canadian Dollar - Benchmark TR Gross
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
工業服務
股票99.36%
金融45.99%
工業服務18.99%
非能源礦產6.74%
零售業4.98%
運輸4.70%
公用事業4.18%
科技服務2.80%
加工業2.35%
通訊2.03%
消費者服務1.93%
能源礦產1.40%
配送服務1.33%
生產製造0.87%
商業服務0.68%
非耐用消費品0.41%
債券、現金及其他0.64%
現金0.37%
UNIT0.27%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ICAE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的45.99%,以及Industrial Services,佔股票總數的18.99%。 資產主要位於North America區域。
ICAE主要持股為Royal Bank of Canada和Enbridge Inc.,分別佔據了投資組合的7.78%和7.70%。
ICAE上次的股息為0.07 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.07 CAD的股息, 顯示上漲0.54%。
ICAE所管理的資產為8.44 M CAD。 過去一個月上漲了19.04%。
ICAE資金流達到132.36 K CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ICAE會支付股息給持有者,股息收益率為3.40%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.07 CAD。 股息為月支付。
ICAE的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2023年2月23日上市,其管理風格為被動型。
ICAE費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
ICAE跟著S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG FMC Weighted Index - CAD - Canadian Dollar - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ICAE投資於股票。
ICAE在過去一個月價格已經上漲了2.29%, 其年度績效上漲了19.37%。 查看更多動態,請參閱ICAE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.70%, 三個月績效上漲了7.47% 並且在一年內上漲了25.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.70%, 三個月績效上漲了7.47% 並且在一年內上漲了25.90%。
ICAE以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。