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Manulife Smart International Defensive Equity ETF Trust Units -Unhedged-

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.50 M‬CAD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
2.48%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪250.00 K‬
費用率
0.53%

關於Manulife Smart International Defensive Equity ETF Trust Units -Unhedged-


品牌
Manulife
成立日期
2022年10月25日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Manulife Investment Management Ltd.
ISIN
CA56504H1055

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月22日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票97.50%
金融18.51%
通訊9.84%
非耐用消費品8.26%
健康科技8.00%
能源礦產7.41%
運輸6.45%
零售業6.40%
生產製造6.23%
耐用消費品5.06%
電子科技4.63%
科技服務3.97%
消費者服務3.82%
公用事業2.78%
商業服務2.59%
非能源礦產1.97%
加工業1.22%
工業服務0.35%
債券、現金及其他2.50%
現金1.51%
其他類0.99%
股票區域細分
9%1%53%3%31%
歐洲53.03%
亞洲31.64%
大洋洲9.63%
中東3.89%
北美1.81%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IDEF.B投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.51%,以及Communications,佔股票總數的9.84%。 資產主要位於Europe區域。
IDEF.B主要持股為DBS Group Holdings LtdSwisscom AG,分別佔據了投資組合的1.96%和1.83%。
IDEF.B上次的股息為0.20 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.14 CAD的股息, 顯示上漲29.25%。
IDEF.B所管理的資產為‪3.50 M‬ CAD。 過去一個月下跌了1.30%。
IDEF.B資金流達到0.00 CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IDEF.B會支付股息給持有者,股息殖利率為2.48%。 上一期股息(2025年7月15日)金額為0.20 CAD。 股息為每半年支付。
IDEF.B的股票由Manulife Financial Corp.發行,品牌為Manulife。該ETF於2022年10月25日上市,其管理風格為主動型。
IDEF.B費用比率為0.53%,這代表您必須支付0.53%的投資來幫助管理基金。
IDEF.B跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDEF.B投資於股票。
IDEF.B在過去一個月價格已經下跌了−0.07%, 其年度績效上漲了14.19%。 查看更多動態,請參閱IDEF.B價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.27%, 過去一個月下跌了−1.27%, 三個月績效上漲了5.94% 並且在一年內上漲了20.56%。
IDEF.B以溢價(0.46%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。