關於Manulife Smart International Dividend ETF Trust Units -Unhedged-
成立日期
2022年10月25日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
Manulife Investment Management Ltd.
ISIN
CA56503T1003
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.41%
金融27.50%
生產製造8.74%
健康科技8.21%
非耐用消費品7.99%
公用事業7.62%
非能源礦產6.92%
能源礦產6.47%
通訊6.26%
配送服務5.46%
零售業2.44%
耐用消費品2.36%
電子科技2.36%
加工業1.69%
運輸1.46%
商業服務1.20%
科技服務0.66%
消費者服務0.66%
工業服務0.40%
債券、現金及其他1.59%
現金1.59%
股票區域細分
歐洲66.46%
亞洲26.41%
大洋洲6.54%
中東0.59%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IDIV.B投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.50%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的8.74%。 資產主要位於Europe區域。
IDIV.B主要持股為Banco BPM SpA和Mitsubishi Corporation,分別佔據了投資組合的2.12%和2.05%。
IDIV.B上次的股息為0.13 CAD。 上一季, 發行人已支付0.26 CAD的股息, 顯示下跌94.41%。
IDIV.B所管理的資產為442.41 M CAD。 過去一個月上漲了10.09%。
IDIV.B資金流達到160.59 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IDIV.B會支付股息給持有者,股息殖利率為3.18%。 上一期股息(2025年10月15日)金額為0.13 CAD。 股息為季支付。
IDIV.B的股票由Manulife Financial Corp.發行,品牌為Manulife。該ETF於2022年10月25日上市,其管理風格為主動型。
IDIV.B跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDIV.B投資於股票。
IDIV.B在過去一個月價格已經上漲了2.47%, 其年度績效上漲了25.73%。 查看更多動態,請參閱IDIV.B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.99%, 三個月績效上漲了9.28% 並且在一年內上漲了31.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.99%, 三個月績效上漲了9.28% 並且在一年內上漲了31.93%。
IDIV.B以溢價(0.67%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。