關鍵統計
關於IA CLARINGTON FLATNG RATE INCOME FD UNIT SER ETF
成立日期
2019年11月4日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
IA Clarington Investments, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Loans
企業
其他類
股票0.00%
其他類0.00%
債券、現金及其他100.00%
Loans38.64%
企業29.97%
其他類12.04%
Securitized7.79%
ETF6.70%
現金4.86%
股票區域細分
北美94.63%
非洲3.51%
歐洲1.86%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IFRF投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的29.97%,以及Securitized,佔股票總數的7.79%。 資產主要位於N/A區域。
IFRF上次的股息為0.06 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.04 CAD的股息, 顯示上漲43.75%。
IFRF所管理的資產為2.19 M CAD。 過去一個月上漲了0.21%。
IFRF資金流達到−8.05 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IFRF會支付股息給持有者,股息收益率為7.56%。 上一期股息(2025年6月10日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
IFRF的股票由iA Financial Corp., Inc.發行,品牌為iA Clarington。該ETF於2019年11月4日上市,其管理風格為主動型。
IFRF費用比率為0.94%,這代表您必須支付0.94%的投資來幫助管理基金。
IFRF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IFRF投資於債券。
IFRF在過去一個月價格已經上漲了0.50%, 其年度績效下跌了−5.12%。 查看更多動態,請參閱IFRF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.15% 並且在一年內上漲了1.94%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.15% 並且在一年內上漲了1.94%。
IFRF以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。