IA CLARINGTON FLATNG RATE INCOME FD UNIT SER ETFIA CLARINGTON FLATNG RATE INCOME FD UNIT SER ETFIA CLARINGTON FLATNG RATE INCOME FD UNIT SER ETF

IA CLARINGTON FLATNG RATE INCOME FD UNIT SER ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.11 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−6.90 M‬CAD
股息收益率(指示)
7.58%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪500.00 K‬
費用率
0.94%

關於IA CLARINGTON FLATNG RATE INCOME FD UNIT SER ETF


品牌
iA Clarington
成立日期
2019年11月4日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
首席顧問
IA Clarington Investments, Inc.

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
浮動利率
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2022年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
Loans
企業
其他類
股票0.00%
其他類0.00%
債券、現金及其他100.00%
Loans38.64%
企業29.97%
其他類12.04%
Securitized7.79%
ETF6.70%
現金4.86%
股票區域細分
94%2%3%
北美94.18%
非洲3.81%
歐洲2.02%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向