IA CLARINGTON FLATNG RATE INCOME FD UNIT SER ETFIA CLARINGTON FLATNG RATE INCOME FD UNIT SER ETFIA CLARINGTON FLATNG RATE INCOME FD UNIT SER ETF

IA CLARINGTON FLATNG RATE INCOME FD UNIT SER ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.19 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−8.05 M‬CAD
股息收益率(指示)
7.56%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪275.00 K‬
費用率
0.94%

關於IA CLARINGTON FLATNG RATE INCOME FD UNIT SER ETF


品牌
iA Clarington
成立日期
2019年11月4日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
IA Clarington Investments, Inc.

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
浮動利率
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2022年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
Loans
企業
其他類
股票0.00%
其他類0.00%
債券、現金及其他100.00%
Loans38.64%
企業29.97%
其他類12.04%
Securitized7.79%
ETF6.70%
現金4.86%
股票區域細分
94%1%3%
北美94.63%
非洲3.51%
歐洲1.86%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IFRF投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的29.97%,以及Securitized,佔股票總數的7.79%。 資產主要位於N/A區域。
IFRF上次的股息為0.06 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.04 CAD的股息, 顯示上漲43.75%。
IFRF所管理的資產為‪2.19 M‬ CAD。 過去一個月上漲了0.21%。
IFRF資金流達到‪−8.05 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IFRF會支付股息給持有者,股息收益率為7.56%。 上一期股息(2025年6月10日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
IFRF的股票由iA Financial Corp., Inc.發行,品牌為iA Clarington。該ETF於2019年11月4日上市,其管理風格為主動型。
IFRF費用比率為0.94%,這代表您必須支付0.94%的投資來幫助管理基金。
IFRF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IFRF投資於債券。
IFRF在過去一個月價格已經上漲了0.50%, 其年度績效下跌了−5.12%。 查看更多動態,請參閱IFRF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.15% 並且在一年內上漲了1.94%。
IFRF以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。