關鍵統計數據
關於IA Clarington Loomis Global Allocation Fund ETF
成立日期
2019年11月4日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
IA Clarington Investments, Inc.
ISIN
CA45075W1041
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
零售業
科技服務
企業
政府
股票67.29%
電子科技15.64%
零售業10.68%
科技服務10.33%
金融9.71%
生產製造6.54%
消費者服務3.93%
健康科技3.48%
商業服務3.37%
加工業2.01%
健康服務0.57%
非耐用消費品0.57%
能源礦產0.44%
債券、現金及其他32.71%
企業20.08%
政府10.44%
現金1.57%
Loans0.55%
其他類0.09%
Futures−0.01%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IGAF主要持股為NVIDIA Corporation和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的4.74%和3.75%。
IGAF上次的股息為0.01 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.02 CAD的股息, 顯示下跌124.79%。
IGAF所管理的資產為51.48 M CAD。 過去一個月上漲了1.26%。
IGAF資金流達到2.29 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IGAF會支付股息給持有者,股息殖利率為0.85%。 上一期股息(2025年9月10日)金額為0.01 CAD。 股息為月支付。
IGAF的股票由iA Financial Corp., Inc.發行,品牌為iA Clarington。該ETF於2019年11月4日上市,其管理風格為主動型。
IGAF費用比率為1.08%,這代表您必須支付1.08%的投資來幫助管理基金。
IGAF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IGAF投資於股票。
IGAF在過去一個月價格已經上漲了2.07%, 其年度績效上漲了8.41%。 查看更多動態,請參閱IGAF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.72%, 三個月績效上漲了7.76% 並且在一年內上漲了9.96%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.72%, 三個月績效上漲了7.76% 並且在一年內上漲了9.96%。
IGAF以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。