INVESCO MORNINGSTAR GLOBAL ENERGY T UNITS HEDGED CADINVESCO MORNINGSTAR GLOBAL ENERGY T UNITS HEDGED CADINVESCO MORNINGSTAR GLOBAL ENERGY T UNITS HEDGED CAD

INVESCO MORNINGSTAR GLOBAL ENERGY T UNITS HEDGED CAD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪966.79 K‬CAD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
9.29%
資產淨值折價/溢價
0.10%
已發行股份總數
‪50.00 K‬
費用率
0.43%

關於INVESCO MORNINGSTAR GLOBAL ENERGY T UNITS HEDGED CAD


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2023年7月27日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Morningstar Global Energy Transition Index - CAD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Invesco Canada Ltd.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
環境
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
加工業
工業服務
股票99.78%
生產製造35.16%
電子科技21.20%
加工業16.76%
工業服務11.57%
公用事業8.55%
耐用消費品6.54%
債券、現金及其他0.22%
現金0.22%
股票區域細分
0.4%37%55%6%
歐洲55.19%
北美37.52%
亞洲6.91%
拉丁美洲0.39%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IGET.F投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的35.16%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.20%。 資產主要位於Europe區域。
IGET.F主要持股為Tesla, Inc.GE Vernova Inc.,分別佔據了投資組合的6.54%和6.53%。
IGET.F上次的股息為0.04 CAD。 上一季, 發行人已支付1.64 CAD的股息, 顯示下跌‪4.20 K‬%。
IGET.F所管理的資產為‪966.79 K‬ CAD。 過去一個月上漲了7.59%。
IGET.F資金流達到0.00 CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IGET.F會支付股息給持有者,股息收益率為9.29%。 上一期股息(2025年4月7日)金額為0.04 CAD。 股息為季支付。
IGET.F的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2023年7月27日上市,其管理風格為被動型。
IGET.F費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
IGET.F跟著Morningstar Global Energy Transition Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IGET.F投資於股票。
IGET.F在過去一個月價格已經上漲了9.42%, 其年度績效下跌了−0.10%。 查看更多動態,請參閱IGET.F價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.45% 並且在一年內已經下跌了−0.28%。
IGET.F以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。