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Invesco Morningstar Global Energy Transition Index ETF Trust Units -Hedged-

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.08 M‬CAD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
8.10%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪50.00 K‬
費用率
0.43%

關於Invesco Morningstar Global Energy Transition Index ETF Trust Units -Hedged-


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2023年7月27日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Morningstar Global Energy Transition Index - CAD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA4612922035

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
環境
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
加工業
工業服務
股票99.89%
生產製造35.26%
電子科技22.18%
加工業14.94%
工業服務10.53%
耐用消費品8.87%
公用事業8.10%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
0.5%39%50%8%
歐洲50.98%
北美39.74%
亞洲8.81%
拉丁美洲0.46%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IGET.F投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的35.26%,以及Electronic Technology,佔股票總數的22.18%。 資產主要位於Europe區域。
IGET.F主要持股為Tesla, Inc.GE Vernova Inc.,分別佔據了投資組合的8.87%和7.05%。
IGET.F上次的股息為0.04 CAD。 上一季, 發行人已支付0.05 CAD的股息, 顯示下跌6.79%。
IGET.F所管理的資產為‪1.08 M‬ CAD。 過去一個月上漲了2.69%。
IGET.F資金流達到0.00 CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IGET.F會支付股息給持有者,股息殖利率為8.10%。 上一期股息(2025年10月7日)金額為0.04 CAD。 股息為季支付。
IGET.F的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2023年7月27日上市,其管理風格為被動型。
IGET.F費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
IGET.F跟著Morningstar Global Energy Transition Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IGET.F投資於股票。
IGET.F以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。