關於Invesco Morningstar Global Energy Transition Index ETF CAD Trust Units
成立日期
2023年7月27日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Invesco Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA4612921045
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
生產製造
加工業
電子科技
股票96.69%
公用事業30.31%
生產製造19.82%
加工業17.40%
電子科技13.91%
耐用消費品8.22%
工業服務5.69%
非能源礦產1.33%
債券、現金及其他3.31%
現金3.31%
股票區域細分
歐洲53.29%
北美37.94%
亞洲6.64%
大洋洲1.20%
拉丁美洲0.93%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IGET投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的30.31%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的19.82%。 資產主要位於Europe區域。
IGET主要持股為Tesla, Inc.和GE Vernova Inc.,分別佔據了投資組合的8.22%和5.53%。
IGET上次的股息為5.19 CAD。 上一季, 發行人已支付0.05 CAD的股息, 顯示上漲99.12%。
IGET所管理的資產為1.05 M CAD。 過去一個月上漲了5.59%。
IGET資金流達到0.00 CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IGET會支付股息給持有者,股息殖利率為24.86%。 上一期股息(2026年1月8日)金額為5.19 CAD。 股息為季支付。
IGET的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2023年7月27日上市,其管理風格為被動型。
IGET費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
IGET跟著Morningstar Global Energy Transition Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IGET投資於股票。
IGET在過去一個月價格已經上漲了9.69%, 其年度績效上漲了6.47%。 查看更多動態,請參閱IGET價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.79%, 三個月績效上漲了11.13% 並且在一年內上漲了37.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.79%, 三個月績效上漲了11.13% 並且在一年內上漲了37.00%。
IGET以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。