關鍵統計數據
關於Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF -Hedged-
成立日期
2023年2月23日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146T2039
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
健康科技
股票99.91%
金融32.64%
非耐用消費品14.27%
健康科技14.18%
公用事業8.21%
生產製造6.17%
通訊4.79%
加工業4.01%
電子科技2.86%
運輸2.86%
商業服務2.31%
工業服務2.12%
配送服務1.90%
非能源礦產1.56%
科技服務0.99%
健康服務0.52%
耐用消費品0.26%
零售業0.26%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
歐洲72.40%
亞洲23.53%
大洋洲4.07%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IIAE.F投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的32.64%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的14.27%。 資產主要位於Europe區域。
IIAE.F主要持股為Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.和Novartis AG,分別佔據了投資組合的3.38%和3.12%。
IIAE.F上次的股息為0.06 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.06 CAD的股息, 顯示下跌0.84%。
IIAE.F所管理的資產為11.90 M CAD。 過去一個月下跌了3.24%。
IIAE.F資金流達到−2.53 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IIAE.F會支付股息給持有者,股息殖利率為2.66%。 上一期股息(2025年9月8日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
IIAE.F的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2023年2月23日上市,其管理風格為被動型。
IIAE.F費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
IIAE.F跟著S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IIAE.F投資於股票。
IIAE.F在過去一個月價格已經下跌了−3.33%, 其年度績效上漲了6.60%。 查看更多動態,請參閱IIAE.F價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.04%, 過去一個月下跌了−3.04%, 三個月績效上漲了2.64% 並且在一年內上漲了15.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.04%, 過去一個月下跌了−3.04%, 三個月績效上漲了2.64% 並且在一年內上漲了15.49%。
IIAE.F以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。