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Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF -Hedged-

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪11.90 M‬CAD
資金流(1年)
‪−2.53 M‬CAD
股息殖利率(指定)
2.66%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪450.00 K‬
費用率
0.47%

關於Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF -Hedged-


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2023年2月23日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146T2039

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月19日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
健康科技
股票99.91%
金融32.64%
非耐用消費品14.27%
健康科技14.18%
公用事業8.21%
生產製造6.17%
通訊4.79%
加工業4.01%
電子科技2.86%
運輸2.86%
商業服務2.31%
工業服務2.12%
配送服務1.90%
非能源礦產1.56%
科技服務0.99%
健康服務0.52%
耐用消費品0.26%
零售業0.26%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
4%72%23%
歐洲72.40%
亞洲23.53%
大洋洲4.07%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IIAE.F投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的32.64%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的14.27%。 資產主要位於Europe區域。
IIAE.F主要持股為Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.Novartis AG,分別佔據了投資組合的3.38%和3.12%。
IIAE.F上次的股息為0.06 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.06 CAD的股息, 顯示下跌0.84%。
IIAE.F所管理的資產為‪11.90 M‬ CAD。 過去一個月下跌了3.24%。
IIAE.F資金流達到‪−2.53 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IIAE.F會支付股息給持有者,股息殖利率為2.66%。 上一期股息(2025年9月8日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
IIAE.F的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2023年2月23日上市,其管理風格為被動型。
IIAE.F費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
IIAE.F跟著S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IIAE.F投資於股票。
IIAE.F在過去一個月價格已經下跌了−3.33%, 其年度績效上漲了6.60%。 查看更多動態,請參閱IIAE.F價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.04%, 過去一個月下跌了−3.04%, 三個月績效上漲了2.64% 並且在一年內上漲了15.49%。
IIAE.F以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。