INVESCO CANADA LTD S&P INTERNATIONAL DEVELOPED DIVIDEND ARIINVESCO CANADA LTD S&P INTERNATIONAL DEVELOPED DIVIDEND ARIINVESCO CANADA LTD S&P INTERNATIONAL DEVELOPED DIVIDEND ARI

INVESCO CANADA LTD S&P INTERNATIONAL DEVELOPED DIVIDEND ARI

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.39 M‬CAD
資金流(1年)
股息收益率(指示)
2.49%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪50.00 K‬
費用率
0.46%

關於INVESCO CANADA LTD S&P INTERNATIONAL DEVELOPED DIVIDEND ARI


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2023年2月23日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Canada Ltd.

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
焦點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
健康科技
股票99.85%
金融33.09%
非耐用消費品14.69%
健康科技13.98%
公用事業8.54%
生產製造5.93%
通訊4.42%
加工業3.86%
運輸3.22%
電子科技2.65%
商業服務2.46%
工業服務1.98%
配送服務1.86%
非能源礦產1.13%
科技服務0.94%
健康服務0.65%
零售業0.25%
耐用消費品0.20%
債券、現金及其他0.15%
現金0.15%
股票區域細分
3%74%22%
歐洲74.15%
亞洲22.09%
大洋洲3.75%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IIAE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.09%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的14.69%。 資產主要位於Europe區域。
IIAE主要持股為Enel SpAAIA Group Limited,分別佔據了投資組合的3.34%和3.32%。
IIAE上次的股息為0.06 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.06 CAD的股息, 顯示上漲4.28%。
IIAE所管理的資產為‪1.39 M‬ CAD。 過去一個月上漲了1.83%。
IIAE資金流達到0.00 CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IIAE會支付股息給持有者,股息收益率為2.49%。 上一期股息(2025年7月8日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
IIAE的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2023年2月23日上市,其管理風格為被動型。
IIAE費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
IIAE跟著S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IIAE投資於股票。
IIAE在過去一個月價格已經上漲了3.76%, 其年度績效上漲了14.67%。 查看更多動態,請參閱IIAE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.29%, 三個月績效上漲了4.19% 並且在一年內上漲了23.14%。
IIAE以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。