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Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.40 M‬CAD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
2.48%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪50.00 K‬
費用率
0.46%

關於Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2023年2月23日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146T1049

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
健康科技
股票99.80%
金融32.35%
非耐用消費品15.02%
健康科技14.28%
公用事業8.09%
生產製造6.06%
通訊4.74%
加工業3.97%
運輸2.91%
電子科技2.61%
商業服務2.28%
工業服務2.05%
配送服務1.97%
非能源礦產1.46%
科技服務0.99%
健康服務0.52%
零售業0.26%
耐用消費品0.24%
債券、現金及其他0.20%
現金0.20%
股票區域細分
3%72%23%
歐洲72.87%
亞洲23.19%
大洋洲3.95%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IIAE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的32.35%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的15.02%。 資產主要位於Europe區域。
IIAE主要持股為Novartis AGMitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的3.24%和3.24%。
IIAE上次的股息為0.06 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.06 CAD的股息, 顯示上漲0.20%。
IIAE所管理的資產為‪1.40 M‬ CAD。 過去一個月上漲了2.15%。
IIAE資金流達到0.00 CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IIAE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.48%。 上一期股息(2025年9月8日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
IIAE的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2023年2月23日上市,其管理風格為被動型。
IIAE費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
IIAE跟著S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IIAE投資於股票。
IIAE在過去一個月價格已經上漲了5.34%, 其年度績效上漲了14.26%。 查看更多動態,請參閱IIAE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.71%, 三個月績效上漲了4.01% 並且在一年內上漲了21.65%。
IIAE以溢價(0.62%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。