INVESCO S&P INTL DEVELOPED DIVID AR CAD UNITSINVESCO S&P INTL DEVELOPED DIVID AR CAD UNITSINVESCO S&P INTL DEVELOPED DIVID AR CAD UNITS

INVESCO S&P INTL DEVELOPED DIVID AR CAD UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.37 M‬CAD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.44%
資產淨值折價/溢價
−0.001%
已發行股份總數
‪50.00 K‬
費用率
0.46%

關於INVESCO S&P INTL DEVELOPED DIVID AR CAD UNITS


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2023年2月23日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Canada Ltd.

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票
金融
非耐用消費品
健康科技
股票100.69%
金融32.55%
非耐用消費品15.57%
健康科技14.16%
公用事業8.84%
生產製造5.90%
通訊4.55%
加工業3.30%
運輸3.15%
商業服務2.44%
電子科技2.41%
工業服務2.00%
配送服務1.90%
非能源礦產1.26%
科技服務0.93%
健康服務0.61%
零售業0.24%
耐用消費品0.19%
債券、現金及其他−0.69%
現金−0.69%
股票區域細分
3%74%22%
歐洲74.05%
亞洲22.10%
大洋洲3.84%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IIAE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的32.77%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的15.67%。 資產主要位於Europe區域。
IIAE主要持股為Enel SpAAIA Group Limited,分別佔據了投資組合的3.63%和3.38%。
IIAE上次的股息為0.06 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.06 CAD的股息, 顯示下跌0.68%。
IIAE所管理的資產為‪1.37 M‬ CAD。 過去一個月上漲了0.89%。
IIAE資金流達到0.00 CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IIAE會支付股息給持有者,股息收益率為2.44%。 上一期股息(2025年7月8日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
IIAE的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2023年2月23日上市,其管理風格為被動型。
IIAE費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
IIAE跟著S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IIAE投資於股票。
IIAE在過去一個月價格已經上漲了1.29%, 其年度績效上漲了18.10%。 查看更多動態,請參閱IIAE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.49%, 三個月績效上漲了4.79% 並且在一年內上漲了26.30%。
IIAE以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。