INVESCO S&P INTL DEVELOPED DIVID AR CAD UNITSINVESCO S&P INTL DEVELOPED DIVID AR CAD UNITSINVESCO S&P INTL DEVELOPED DIVID AR CAD UNITS

INVESCO S&P INTL DEVELOPED DIVID AR CAD UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.23 M‬CAD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.40%
資產淨值折價/溢價
1.1%
已發行股份總數
‪50.00 K‬
費用率
0.49%

關於INVESCO S&P INTL DEVELOPED DIVID AR CAD UNITS


發行人
Invesco Ltd.
品牌
Invesco
成立日期
2023年2月10日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net
管理風格
消極

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
生產製造
非耐用消費品
股票99.96%
金融29.07%
健康科技14.53%
生產製造13.04%
非耐用消費品12.70%
商業服務5.43%
加工業5.36%
通訊4.02%
科技服務2.66%
公用事業2.57%
運輸2.21%
電子科技2.13%
配送服務1.45%
非能源礦產1.35%
工業服務1.28%
能源礦產1.10%
健康服務0.60%
耐用消費品0.29%
零售業0.18%
債券、現金及其他0.04%
現金0.04%
股票區域細分
3%76%20%
歐洲76.29%
亞洲20.40%
大洋洲3.31%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向