關於Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF
成立日期
2023年2月23日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46146T1049
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
公用事業
股票99.83%
金融30.51%
健康科技14.88%
非耐用消費品13.90%
公用事業11.91%
加工業6.23%
商業服務5.39%
通訊3.81%
運輸3.20%
工業服務2.74%
生產製造2.70%
科技服務1.73%
配送服務1.57%
健康服務0.50%
非能源礦產0.30%
零售業0.26%
耐用消費品0.20%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
股票區域細分
歐洲76.83%
亞洲20.41%
大洋洲2.76%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IIAE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.51%,以及Health Technology,佔股票總數的14.88%。 資產主要位於Europe區域。
IIAE主要持股為Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.和Deutsche Post AG,分別佔據了投資組合的3.26%和3.20%。
IIAE上次的股息為0.06 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.09 CAD的股息, 顯示下跌35.25%。
IIAE所管理的資產為1.53 M CAD。 過去一個月上漲了2.37%。
IIAE資金流達到0.00 CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IIAE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.53%。 上一期股息(2026年2月6日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
IIAE的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2023年2月23日上市,其管理風格為被動型。
IIAE費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
IIAE跟著S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IIAE投資於股票。
IIAE在過去一個月價格已經上漲了4.95%, 其年度績效上漲了22.63%。 查看更多動態,請參閱IIAE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.31%, 三個月績效上漲了5.55% 並且在一年內上漲了18.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.31%, 三個月績效上漲了5.55% 並且在一年內上漲了18.47%。
IIAE以溢價(0.70%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。