關鍵統計數據
關於Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Unit-Hedged
成立日期
2022年1月20日
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146U2002
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
生產製造
股票99.47%
金融25.65%
健康科技10.70%
生產製造10.63%
非耐用消費品8.57%
電子科技6.80%
科技服務5.89%
耐用消費品4.83%
加工業3.57%
公用事業3.46%
通訊3.14%
零售業3.00%
能源礦產2.77%
非能源礦產2.38%
運輸2.06%
商業服務1.50%
配送服務1.44%
工業服務1.30%
消費者服務1.22%
其他類0.35%
健康服務0.22%
債券、現金及其他0.53%
現金0.53%
股票區域細分
歐洲61.62%
亞洲29.61%
大洋洲7.57%
中東1.03%
北美0.16%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IICE.F投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.65%,以及Health Technology,佔股票總數的10.70%。 資產主要位於Europe區域。
IICE.F主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的2.54%和1.80%。
IICE.F上次的股息為0.39 CAD。 上一季, 發行人已支付0.14 CAD的股息, 顯示上漲63.57%。
IICE.F所管理的資產為3.87 M CAD。 過去一個月上漲了0.73%。
IICE.F資金流達到1.28 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IICE.F會支付股息給持有者,股息殖利率為5.52%。 上一期股息(2025年10月7日)金額為0.39 CAD。 股息為季支付。
IICE.F的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2022年1月20日上市,其管理風格為被動型。
IICE.F費用比率為0.53%,這代表您必須支付0.53%的投資來幫助管理基金。
IICE.F跟著S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IICE.F投資於股票。
IICE.F在過去一個月價格已經上漲了0.16%, 其年度績效上漲了3.95%。 查看更多動態,請參閱IICE.F價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.74%, 三個月績效上漲了5.51% 並且在一年內上漲了30.61%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.74%, 三個月績效上漲了5.51% 並且在一年內上漲了30.61%。
IICE.F以溢價(0.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。