Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Unit-HedgedInvesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Unit-HedgedInvesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Unit-Hedged

Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Unit-Hedged

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.87 M‬CAD
資金流(1年)
‪1.28 M‬CAD
股息殖利率(指定)
5.52%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪150.00 K‬
費用率
0.53%

關於Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Unit-Hedged


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2022年1月20日
追蹤指數
S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146U2002

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
生產製造
股票99.47%
金融25.65%
健康科技10.70%
生產製造10.63%
非耐用消費品8.57%
電子科技6.80%
科技服務5.89%
耐用消費品4.83%
加工業3.57%
公用事業3.46%
通訊3.14%
零售業3.00%
能源礦產2.77%
非能源礦產2.38%
運輸2.06%
商業服務1.50%
配送服務1.44%
工業服務1.30%
消費者服務1.22%
其他類0.35%
健康服務0.22%
債券、現金及其他0.53%
現金0.53%
股票區域細分
7%0.2%61%1%29%
歐洲61.62%
亞洲29.61%
大洋洲7.57%
中東1.03%
北美0.16%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IICE.F投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.65%,以及Health Technology,佔股票總數的10.70%。 資產主要位於Europe區域。
IICE.F主要持股為ASML Holding NVSAP SE,分別佔據了投資組合的2.54%和1.80%。
IICE.F上次的股息為0.39 CAD。 上一季, 發行人已支付0.14 CAD的股息, 顯示上漲63.57%。
IICE.F所管理的資產為‪3.87 M‬ CAD。 過去一個月上漲了0.73%。
IICE.F資金流達到‪1.28 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IICE.F會支付股息給持有者,股息殖利率為5.52%。 上一期股息(2025年10月7日)金額為0.39 CAD。 股息為季支付。
IICE.F的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2022年1月20日上市,其管理風格為被動型。
IICE.F費用比率為0.53%,這代表您必須支付0.53%的投資來幫助管理基金。
IICE.F跟著S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IICE.F投資於股票。
IICE.F在過去一個月價格已經上漲了0.16%, 其年度績效上漲了3.95%。 查看更多動態,請參閱IICE.F價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.74%, 三個月績效上漲了5.51% 並且在一年內上漲了30.61%。
IICE.F以溢價(0.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。