Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust UnitsInvesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust UnitsInvesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Units

Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪17.22 M‬CAD
資金流(1年)
‪−21.67 M‬CAD
股息殖利率(指定)
13.03%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪650.00 K‬
費用率
0.50%

關於Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Units


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2022年1月20日
追蹤指數
S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46146U1012

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
健康科技
股票99.92%
金融25.70%
生產製造11.82%
健康科技11.28%
非耐用消費品8.12%
電子科技7.40%
耐用消費品4.47%
科技服務3.97%
公用事業3.70%
加工業3.54%
零售業3.04%
非能源礦產2.96%
能源礦產2.81%
通訊2.77%
運輸2.14%
配送服務1.82%
工業服務1.53%
商業服務1.47%
消費者服務0.90%
其他類0.26%
健康服務0.22%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
7%0.2%61%1%30%
歐洲61.34%
亞洲30.29%
大洋洲7.09%
中東1.11%
北美0.17%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IICE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.70%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.82%。 資產主要位於Europe區域。
IICE主要持股為ASML Holding NVRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的3.22%和1.88%。
IICE上次的股息為2.82 CAD。 上一季, 發行人已支付0.40 CAD的股息, 顯示上漲85.98%。
IICE所管理的資產為‪17.22 M‬ CAD。 過去一個月上漲了21.53%。
IICE資金流達到‪−21.67 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IICE會支付股息給持有者,股息殖利率為13.03%。 上一期股息(2026年1月8日)金額為2.82 CAD。 股息為季支付。
IICE的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2022年1月20日上市,其管理風格為被動型。
IICE費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
IICE跟著S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IICE投資於股票。
IICE在過去一個月價格已經上漲了4.28%, 其年度績效上漲了12.77%。 查看更多動態,請參閱IICE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.67%, 三個月績效上漲了9.34% 並且在一年內上漲了28.00%。
IICE以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。