INVESCO S&P INTL DEVEL ESG INDE ETF CAD UNITINVESCO S&P INTL DEVEL ESG INDE ETF CAD UNITINVESCO S&P INTL DEVEL ESG INDE ETF CAD UNIT

INVESCO S&P INTL DEVEL ESG INDE ETF CAD UNIT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪297.55 M‬CAD
資金流(1Y)
‪246.70 M‬CAD
股息收益率(指示)
2.14%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪11.95 M‬
費用率
0.50%

關於INVESCO S&P INTL DEVEL ESG INDE ETF CAD UNIT


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2022年1月20日
追蹤指數
S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Canada Ltd.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
生產製造
股票99.44%
金融24.34%
健康科技11.38%
生產製造10.36%
非耐用消費品9.32%
科技服務6.57%
電子科技6.03%
耐用消費品4.94%
加工業3.80%
公用事業3.46%
零售業3.03%
通訊2.83%
能源礦產2.75%
運輸2.20%
非能源礦產2.11%
商業服務1.75%
工業服務1.33%
配送服務1.32%
消費者服務1.25%
其他類0.38%
健康服務0.32%
債券、現金及其他0.56%
現金0.56%
股票區域細分
7%0.1%63%0.9%28%
歐洲63.02%
亞洲28.34%
大洋洲7.60%
中東0.91%
北美0.13%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IICE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.34%,以及Health Technology,佔股票總數的11.38%。 資產主要位於Europe區域。
IICE主要持股為ASML Holding NVSAP SE,分別佔據了投資組合的2.13%和2.12%。
IICE上次的股息為0.14 CAD。 上一季, 發行人已支付0.14 CAD的股息, 顯示上漲1.26%。
IICE所管理的資產為‪297.55 M‬ CAD。 過去一個月上漲了2.15%。
IICE資金流達到‪246.70 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IICE會支付股息給持有者,股息收益率為2.14%。 上一期股息(2025年4月7日)金額為0.14 CAD。 股息為季支付。
IICE的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2022年1月20日上市,其管理風格為被動型。
IICE費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
IICE跟著S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IICE投資於股票。
IICE在過去一個月價格已經下跌了−0.48%, 其年度績效上漲了8.34%。 查看更多動態,請參閱IICE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.99%, 三個月績效上漲了1.40% 並且在一年內上漲了31.27%。
IICE以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。