關於Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Units
成立日期
2022年1月20日
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146U1012
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
生產製造
股票99.21%
金融24.95%
健康科技11.21%
生產製造10.90%
非耐用消費品8.67%
電子科技6.97%
科技服務5.77%
耐用消費品4.54%
公用事業3.56%
加工業3.46%
通訊3.20%
零售業3.01%
能源礦產2.63%
非能源礦產2.46%
運輸1.97%
商業服務1.48%
配送服務1.41%
工業服務1.29%
消費者服務1.16%
其他類0.37%
健康服務0.22%
債券、現金及其他0.79%
現金0.79%
股票區域細分
歐洲62.18%
亞洲29.15%
大洋洲7.52%
中東1.00%
北美0.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IICE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.95%,以及Health Technology,佔股票總數的11.21%。 資產主要位於Europe區域。
IICE主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的2.62%和1.83%。
IICE上次的股息為0.40 CAD。 上一季, 發行人已支付0.14 CAD的股息, 顯示上漲63.78%。
IICE所管理的資產為60.05 M CAD。 過去一個月下跌了40.32%。
IICE資金流達到37.11 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IICE會支付股息給持有者,股息殖利率為3.00%。 上一期股息(2025年10月7日)金額為0.40 CAD。 股息為季支付。
IICE的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2022年1月20日上市,其管理風格為被動型。
IICE費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
IICE跟著S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IICE投資於股票。
IICE在過去一個月價格已經上漲了2.00%, 其年度績效上漲了17.13%。 查看更多動態,請參閱IICE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.87%, 三個月績效上漲了11.21% 並且在一年內上漲了40.76%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.87%, 三個月績效上漲了11.21% 並且在一年內上漲了40.76%。
IICE以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。