關鍵統計
關於INVESCO S&P INTL DEVEL ESG INDE ETF CAD UNIT
成立日期
2022年1月20日
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
生產製造
股票99.44%
金融24.34%
健康科技11.38%
生產製造10.36%
非耐用消費品9.32%
科技服務6.57%
電子科技6.03%
耐用消費品4.94%
加工業3.80%
公用事業3.46%
零售業3.03%
通訊2.83%
能源礦產2.75%
運輸2.20%
非能源礦產2.11%
商業服務1.75%
工業服務1.33%
配送服務1.32%
消費者服務1.25%
其他類0.38%
健康服務0.32%
債券、現金及其他0.56%
現金0.56%
股票區域細分
歐洲63.02%
亞洲28.34%
大洋洲7.60%
中東0.91%
北美0.13%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IICE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.34%,以及Health Technology,佔股票總數的11.38%。 資產主要位於Europe區域。
IICE主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的2.13%和2.12%。
IICE上次的股息為0.14 CAD。 上一季, 發行人已支付0.14 CAD的股息, 顯示上漲1.26%。
IICE所管理的資產為297.55 M CAD。 過去一個月上漲了2.15%。
IICE資金流達到246.70 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IICE會支付股息給持有者,股息收益率為2.14%。 上一期股息(2025年4月7日)金額為0.14 CAD。 股息為季支付。
IICE的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2022年1月20日上市,其管理風格為被動型。
IICE費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
IICE跟著S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IICE投資於股票。
IICE在過去一個月價格已經下跌了−0.48%, 其年度績效上漲了8.34%。 查看更多動態,請參閱IICE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.99%, 三個月績效上漲了1.40% 並且在一年內上漲了31.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.99%, 三個月績效上漲了1.40% 並且在一年內上漲了31.27%。
IICE以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。