關於INVESCO CANADA LTD S&P INTERNATIONAL DEVELOPED ESG INDEX ET
成立日期
2022年1月20日
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
生產製造
股票99.71%
金融24.75%
健康科技11.06%
生產製造10.64%
非耐用消費品8.52%
科技服務6.14%
電子科技6.13%
耐用消費品4.93%
加工業4.48%
公用事業3.42%
零售業2.98%
通訊2.95%
能源礦產2.79%
運輸2.16%
非能源礦產2.14%
商業服務1.69%
消費者服務1.52%
配送服務1.32%
工業服務1.32%
其他類0.44%
健康服務0.31%
債券、現金及其他0.29%
現金0.27%
Rights & Warrants0.02%
股票區域細分
歐洲63.21%
亞洲28.04%
大洋洲7.62%
中東0.99%
北美0.14%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IICE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.75%,以及Health Technology,佔股票總數的11.06%。 資產主要位於Europe區域。
IICE主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的2.18%和2.15%。
IICE上次的股息為0.14 CAD。 上一季, 發行人已支付0.14 CAD的股息, 顯示上漲3.83%。
IICE所管理的資產為94.33 M CAD。 過去一個月下跌了68.40%。
IICE資金流達到78.23 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IICE會支付股息給持有者,股息收益率為2.20%。 上一期股息(2025年7月8日)金額為0.14 CAD。 股息為季支付。
IICE的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2022年1月20日上市,其管理風格為被動型。
IICE費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
IICE跟著S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IICE投資於股票。
其年度績效上漲了9.79%。 查看更多動態,請參閱IICE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.35%, 三個月績效上漲了14.06% 並且在一年內上漲了32.88%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.35%, 三個月績效上漲了14.06% 並且在一年內上漲了32.88%。
IICE以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。