INVESCO MORNINGSTAR GLOBAL NEXT GEN UNITS ETF CADINVESCO MORNINGSTAR GLOBAL NEXT GEN UNITS ETF CADINVESCO MORNINGSTAR GLOBAL NEXT GEN UNITS ETF CAD

INVESCO MORNINGSTAR GLOBAL NEXT GEN UNITS ETF CAD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪9.60 M‬CAD
資金流(1Y)
‪4.13 M‬CAD
股息收益率(指示)
0.13%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪325.00 K‬
費用率
0.60%

關於INVESCO MORNINGSTAR GLOBAL NEXT GEN UNITS ETF CAD


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2024年1月18日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Canada Ltd.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
資訊科技
利基
軟體
策略
基本的
地理
全球
加權方案
收入
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票99.92%
科技服務50.94%
電子科技36.99%
零售業9.76%
公用事業2.24%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
81%3%0%14%
北美81.88%
亞洲14.62%
歐洲3.45%
中東0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


INAI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的50.94%,以及Electronic Technology,佔股票總數的36.99%。 資產主要位於North America區域。
INAI主要持股為Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的10.82%和10.72%。
INAI上次的股息為0.01 CAD。 上一季, 發行人已支付0.01 CAD的股息, 顯示下跌6.29%。
INAI所管理的資產為‪9.60 M‬ CAD。 過去一個月上漲了11.94%。
INAI資金流達到‪4.13 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,INAI會支付股息給持有者,股息收益率為0.13%。 上一期股息(2025年4月7日)金額為0.01 CAD。 股息為季支付。
INAI的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2024年1月18日上市,其管理風格為被動型。
INAI費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
INAI跟著Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
INAI投資於股票。
INAI在過去一個月價格已經上漲了12.21%, 其年度績效上漲了29.81%。 查看更多動態,請參閱INAI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.81%, 三個月績效上漲了5.36% 並且在一年內上漲了3.74%。
INAI以溢價(0.71%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。