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Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪17.67 M‬CAD
資金流(1年)
‪8.11 M‬CAD
股息殖利率(指定)
0.08%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪475.00 K‬
費用率
0.60%

關於Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2024年1月18日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA4613041074

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
資訊科技
利基
軟體
策略
基本的
地理
全球
加權方案
收入
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票99.83%
科技服務48.65%
電子科技39.08%
零售業9.88%
公用事業2.22%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
股票區域細分
77%3%0.1%19%
北美77.32%
亞洲19.42%
歐洲3.15%
中東0.11%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


INAI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的48.65%,以及Electronic Technology,佔股票總數的39.08%。 資產主要位於North America區域。
INAI主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的10.07%和9.07%。
INAI上次的股息為0.00 CAD。 上一季, 發行人已支付0.01 CAD的股息, 顯示下跌231.58%。
INAI所管理的資產為‪17.67 M‬ CAD。 過去一個月上漲了20.82%。
INAI資金流達到‪8.11 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,INAI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.08%。 上一期股息(2025年10月7日)金額為0.00 CAD。 股息為季支付。
INAI的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2024年1月18日上市,其管理風格為被動型。
INAI費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
INAI跟著Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
INAI投資於股票。
INAI在過去一個月價格已經上漲了9.15%, 其年度績效上漲了50.79%。 查看更多動態,請參閱INAI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.11%, 三個月績效上漲了17.24% 並且在一年內上漲了32.26%。
INAI以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。