關鍵統計數據
關於Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units
成立日期
2024年1月18日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA4613041074
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
股票99.83%
科技服務48.65%
電子科技39.08%
零售業9.88%
公用事業2.22%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
股票區域細分
北美77.32%
亞洲19.42%
歐洲3.15%
中東0.11%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
INAI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的48.65%,以及Electronic Technology,佔股票總數的39.08%。 資產主要位於North America區域。
INAI主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的10.07%和9.07%。
INAI上次的股息為0.00 CAD。 上一季, 發行人已支付0.01 CAD的股息, 顯示下跌231.58%。
INAI所管理的資產為17.67 M CAD。 過去一個月上漲了20.82%。
INAI資金流達到8.11 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,INAI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.08%。 上一期股息(2025年10月7日)金額為0.00 CAD。 股息為季支付。
INAI的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2024年1月18日上市,其管理風格為被動型。
INAI費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
INAI跟著Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
INAI投資於股票。
INAI在過去一個月價格已經上漲了9.15%, 其年度績效上漲了50.79%。 查看更多動態,請參閱INAI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.11%, 三個月績效上漲了17.24% 並且在一年內上漲了32.26%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.11%, 三個月績效上漲了17.24% 並且在一年內上漲了32.26%。
INAI以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。