關鍵統計數據
關於Accelerate Diversified Credit Income Fund Trust Unit
成立日期
2024年5月15日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Accelerate Financial Technologies, Inc.
識別碼
3
ISIN CA00436Y1097
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
其他類
股票94.28%
金融52.05%
其他類42.23%
債券、現金及其他5.72%
共同基金5.72%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
INCM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的52.05%,以及Miscellaneous,佔股票總數的42.23%。 資產主要位於North America區域。
INCM主要持股為Ares Capital Corporation和Golub Capital BDC, Inc.,分別佔據了投資組合的10.35%和9.64%。
INCM上次的股息為0.15 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.15 CAD的股息,
INCM所管理的資產為72.23 M CAD。 過去一個月下跌了6.94%。
INCM資金流達到40.29 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,INCM會支付股息給持有者,股息殖利率為13.78%。 上一期股息(2026年2月9日)金額為0.15 CAD。 股息為月支付。
INCM的股票由Accelerate Financial Technologies, Inc.發行,品牌為Accelerate。該ETF於2024年5月15日上市,其管理風格為主動型。
INCM費用比率為1.40%,這代表您必須支付1.40%的投資來幫助管理基金。
INCM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
INCM投資於股票。
INCM在過去一個月價格已經下跌了−7.83%, 其年度績效下跌了−31.61%。 查看更多動態,請參閱INCM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−5.12%, 三個月績效下跌了−7.31% 並且在一年內已經下跌了−21.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−5.12%, 三個月績效下跌了−7.31% 並且在一年內已經下跌了−21.70%。
INCM以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。