關於Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units
成立日期
2025年7月16日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Ninepoint Partners LP
識別碼
3
ISIN CA65443G1028
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
工業服務
金融
股票97.84%
公用事業47.31%
工業服務28.82%
金融12.04%
運輸6.72%
通訊2.94%
債券、現金及其他2.16%
現金2.16%
股票區域細分
北美68.90%
歐洲31.10%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
INFR投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的47.31%,以及Industrial Services,佔股票總數的28.82%。 資產主要位於North America區域。
INFR主要持股為American Tower Corporation和Union Pacific Corporation,分別佔據了投資組合的5.21%和4.01%。
INFR上次的股息為0.07 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.08 CAD的股息, 顯示下跌3.81%。
INFR所管理的資產為3.38 M CAD。 過去一個月上漲了14.68%。
INFR資金流達到2.16 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,INFR會支付股息給持有者,股息殖利率為4.19%。 上一期股息(2026年2月6日)金額為0.07 CAD。 股息為月支付。
INFR的股票由Ninepoint Financial Group, Inc.發行,品牌為Ninepoint。該ETF於2025年7月16日上市,其管理風格為主動型。
INFR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
INFR投資於股票。
INFR在過去一個月價格已經上漲了8.80%, 其年度績效上漲了6.42%。 查看更多動態,請參閱INFR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.37%, 三個月績效上漲了7.03% 並且在一年內上漲了11.45%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.37%, 三個月績效上漲了7.03% 並且在一年內上漲了11.45%。
INFR以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。