關於CI INTERNATIONAL QULTY DVD GRTH IND NON HEDGED UNIT
成立日期
2016年7月12日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CI Investments, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
股票97.77%
健康科技15.53%
生產製造9.61%
科技服務9.61%
零售業8.65%
電子科技8.57%
非耐用消費品7.47%
耐用消費品6.66%
能源礦產5.92%
金融5.30%
商業服務4.42%
運輸3.39%
加工業2.70%
消費者服務2.53%
非能源礦產2.40%
配送服務2.17%
通訊0.86%
公用事業0.84%
工業服務0.67%
健康服務0.47%
債券、現金及其他2.23%
其他類2.07%
現金0.16%
股票區域細分
歐洲75.00%
亞洲17.68%
大洋洲6.56%
中東0.60%
北美0.17%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IQD.B投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的15.53%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.61%。 資產主要位於Europe區域。
IQD.B主要持股為BP PLC和Industria de Diseno Textil, S.A.,分別佔據了投資組合的5.03%和4.42%。
IQD.B上次的股息為0.11 CAD。 上一季, 發行人已支付0.12 CAD的股息, 顯示下跌10.07%。
IQD.B所管理的資產為245.79 M CAD。 過去一個月上漲了3.82%。
IQD.B資金流達到−2.33 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IQD.B會支付股息給持有者,股息收益率為1.55%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.11 CAD。 股息為季支付。
IQD.B的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2016年7月12日上市,其管理風格為被動型。
IQD.B費用比率為0.76%,這代表您必須支付0.76%的投資來幫助管理基金。
IQD.B跟著CI WisdomTree International Quality Dividend Growth Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IQD.B投資於股票。
IQD.B在過去一個月價格已經上漲了2.87%, 其年度績效上漲了1.72%。 查看更多動態,請參閱IQD.B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.65%, 三個月績效下跌了−0.66% 並且在一年內上漲了4.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.65%, 三個月績效下跌了−0.66% 並且在一年內上漲了4.19%。
IQD.B以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。