CI INTERNATIONAL QULTY DVD GRTH IND NON HEDGED UNITCI INTERNATIONAL QULTY DVD GRTH IND NON HEDGED UNITCI INTERNATIONAL QULTY DVD GRTH IND NON HEDGED UNIT

CI INTERNATIONAL QULTY DVD GRTH IND NON HEDGED UNIT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪245.79 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−2.33 M‬CAD
股息收益率(指示)
1.55%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪7.68 M‬
費用率
0.76%

關於CI INTERNATIONAL QULTY DVD GRTH IND NON HEDGED UNIT


品牌
CI
成立日期
2016年7月12日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
CI WisdomTree International Quality Dividend Growth Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CI Investments, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
基本的
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票97.77%
健康科技15.53%
生產製造9.61%
科技服務9.61%
零售業8.65%
電子科技8.57%
非耐用消費品7.47%
耐用消費品6.66%
能源礦產5.92%
金融5.30%
商業服務4.42%
運輸3.39%
加工業2.70%
消費者服務2.53%
非能源礦產2.40%
配送服務2.17%
通訊0.86%
公用事業0.84%
工業服務0.67%
健康服務0.47%
債券、現金及其他2.23%
其他類2.07%
現金0.16%
股票區域細分
6%0.2%74%0.6%17%
歐洲75.00%
亞洲17.68%
大洋洲6.56%
中東0.60%
北美0.17%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IQD.B投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的15.53%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.61%。 資產主要位於Europe區域。
IQD.B主要持股為BP PLCIndustria de Diseno Textil, S.A.,分別佔據了投資組合的5.03%和4.42%。
IQD.B上次的股息為0.11 CAD。 上一季, 發行人已支付0.12 CAD的股息, 顯示下跌10.07%。
IQD.B所管理的資產為‪245.79 M‬ CAD。 過去一個月上漲了3.82%。
IQD.B資金流達到‪−2.33 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IQD.B會支付股息給持有者,股息收益率為1.55%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.11 CAD。 股息為季支付。
IQD.B的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2016年7月12日上市,其管理風格為被動型。
IQD.B費用比率為0.76%,這代表您必須支付0.76%的投資來幫助管理基金。
IQD.B跟著CI WisdomTree International Quality Dividend Growth Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IQD.B投資於股票。
IQD.B在過去一個月價格已經上漲了2.87%, 其年度績效上漲了1.72%。 查看更多動態,請參閱IQD.B價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.65%, 三個月績效下跌了−0.66% 並且在一年內上漲了4.19%。
IQD.B以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。