關鍵統計數據
關於CI International Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units -Non-Hedged-
成立日期
2016年7月12日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CI Investments, Inc.
ISIN
CA17165X2014
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
生產製造
科技服務
股票98.07%
健康科技13.50%
生產製造10.76%
科技服務10.07%
電子科技9.30%
零售業8.08%
非耐用消費品7.85%
耐用消費品7.62%
能源礦產5.44%
金融5.34%
商業服務4.43%
運輸3.78%
加工業2.94%
消費者服務2.29%
非能源礦產1.97%
配送服務1.80%
通訊0.99%
工業服務0.78%
公用事業0.68%
健康服務0.45%
債券、現金及其他1.93%
其他類1.34%
現金0.59%
股票區域細分
歐洲74.69%
亞洲18.10%
大洋洲6.32%
中東0.77%
北美0.12%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IQD.B投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的13.50%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.76%。 資產主要位於Europe區域。
IQD.B上次的股息為0.62 CAD。 上一季, 發行人已支付0.40 CAD的股息, 顯示上漲36.35%。
IQD.B所管理的資產為161.07 M CAD。 過去一個月下跌了36.98%。
IQD.B資金流達到−100.11 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IQD.B會支付股息給持有者,股息殖利率為3.83%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.62 CAD。 股息為季支付。
IQD.B的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2016年7月12日上市,其管理風格為被動型。
IQD.B費用比率為0.76%,這代表您必須支付0.76%的投資來幫助管理基金。
IQD.B跟著CI WisdomTree International Quality Dividend Growth Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IQD.B投資於股票。
IQD.B在過去一個月價格已經上漲了2.28%, 其年度績效上漲了6.13%。 查看更多動態,請參閱IQD.B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.51%, 三個月績效上漲了2.86% 並且在一年內上漲了5.52%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.51%, 三個月績效上漲了2.86% 並且在一年內上漲了5.52%。
IQD.B以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。