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Invesco S&P US Total Market ESG Index ETF Trust Units -CAD Hedged-

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.16 M‬CAD
資金流(1年)
‪−37.73 K‬CAD
股息殖利率(指定)
14.44%
資產淨值折價/溢價
−0.8%
已發行股份總數
‪50.00 K‬
費用率
0.23%

關於Invesco S&P US Total Market ESG Index ETF Trust Units -CAD Hedged-


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2022年1月20日
追蹤指數
S&P Composite 1500 ESG Index - CAD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46144N1096

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.71%
電子科技24.94%
科技服務23.11%
金融15.39%
健康科技7.48%
零售業5.39%
生產製造4.57%
非耐用消費品2.62%
能源礦產2.60%
消費者服務2.48%
加工業1.81%
運輸1.60%
工業服務1.58%
健康服務1.42%
商業服務1.13%
公用事業0.90%
通訊0.80%
耐用消費品0.78%
配送服務0.62%
非能源礦產0.50%
其他類0.00%
債券、現金及其他0.29%
現金0.29%
股票區域細分
97%2%0%
北美97.02%
歐洲2.97%
中東0.01%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IUCE.F投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.94%,以及Technology Services,佔股票總數的23.11%。 資產主要位於North America區域。
IUCE.F主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的10.44%和9.18%。
IUCE.F上次的股息為0.05 CAD。 上一季, 發行人已支付0.05 CAD的股息, 顯示下跌6.43%。
IUCE.F所管理的資產為‪1.16 M‬ CAD。 過去一個月上漲了1.63%。
IUCE.F資金流達到‪−37.73 K‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IUCE.F會支付股息給持有者,股息殖利率為14.44%。 上一期股息(2025年10月7日)金額為0.05 CAD。 股息為季支付。
IUCE.F的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2022年1月20日上市,其管理風格為被動型。
IUCE.F費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
IUCE.F跟著S&P Composite 1500 ESG Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IUCE.F投資於股票。
IUCE.F在過去一個月價格已經上漲了6.96%, 其年度績效上漲了1.44%。 查看更多動態,請參閱IUCE.F價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.28%, 三個月績效上漲了8.00% 並且在一年內上漲了12.08%。
IUCE.F以溢價(0.82%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。