關鍵統計
關於CI JAPAN EQUITY INDEX ETF
成立日期
2018年8月1日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CI Investments, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
耐用消費品
金融
生產製造
股票99.73%
耐用消費品17.22%
金融16.95%
生產製造15.85%
電子科技8.45%
加工業8.41%
健康科技7.60%
配送服務7.52%
非耐用消費品7.51%
非能源礦產2.80%
科技服務2.25%
能源礦產1.55%
零售業1.17%
運輸1.11%
商業服務0.59%
工業服務0.32%
消費者服務0.26%
公用事業0.15%
債券、現金及其他0.27%
現金0.24%
其他類0.03%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JAPN.B投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables,佔股票總數的17.22%,以及Finance,佔股票總數的16.95%。 資產主要位於Asia區域。
JAPN.B主要持股為Toyota Motor Corp.和Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的5.83%和4.57%。
JAPN.B上次的股息為0.05 CAD。 上一季, 發行人已支付0.39 CAD的股息, 顯示下跌686.15%。
JAPN.B所管理的資產為698.92 M CAD。 過去一個月下跌了14.51%。
JAPN.B資金流達到−355.48 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JAPN.B會支付股息給持有者,股息收益率為2.29%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.05 CAD。 股息為季支付。
JAPN.B的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2018年8月1日上市,其管理風格為被動型。
JAPN.B費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
JAPN.B跟著WisdomTree Japan Equity Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JAPN.B投資於股票。
JAPN.B在過去一個月價格已經上漲了2.17%, 其年度績效上漲了8.34%。 查看更多動態,請參閱JAPN.B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.11%, 三個月績效上漲了0.63% 並且在一年內上漲了10.61%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.11%, 三個月績效上漲了0.63% 並且在一年內上漲了10.61%。
JAPN.B以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。