CI JAPAN EQUITY INDEX ETFCI JAPAN EQUITY INDEX ETFCI JAPAN EQUITY INDEX ETF

CI JAPAN EQUITY INDEX ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪698.92 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−349.24 M‬CAD
股息收益率(指示)
2.29%
資產淨值折價/溢價
1.1%
已發行股份總數
‪19.18 M‬
費用率
0.55%

關於CI JAPAN EQUITY INDEX ETF


品牌
CI
成立日期
2018年8月1日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
WisdomTree Japan Equity Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CI Investments, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
日本
加權方案
股息
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
耐用消費品
金融
生產製造
股票99.73%
耐用消費品17.22%
金融16.95%
生產製造15.85%
電子科技8.45%
加工業8.41%
健康科技7.60%
配送服務7.52%
非耐用消費品7.51%
非能源礦產2.80%
科技服務2.25%
能源礦產1.55%
零售業1.17%
運輸1.11%
商業服務0.59%
工業服務0.32%
消費者服務0.26%
公用事業0.15%
債券、現金及其他0.27%
現金0.24%
其他類0.03%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JAPN.B投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables,佔股票總數的17.22%,以及Finance,佔股票總數的16.95%。 資產主要位於Asia區域。
JAPN.B主要持股為Toyota Motor Corp.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的5.83%和4.57%。
JAPN.B上次的股息為0.05 CAD。 上一季, 發行人已支付0.39 CAD的股息, 顯示下跌686.15%。
JAPN.B所管理的資產為‪698.92 M‬ CAD。 過去一個月下跌了14.51%。
JAPN.B資金流達到‪−355.48 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JAPN.B會支付股息給持有者,股息收益率為2.29%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.05 CAD。 股息為季支付。
JAPN.B的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2018年8月1日上市,其管理風格為被動型。
JAPN.B費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
JAPN.B跟著WisdomTree Japan Equity Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JAPN.B投資於股票。
JAPN.B在過去一個月價格已經上漲了2.17%, 其年度績效上漲了8.34%。 查看更多動態,請參閱JAPN.B價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.11%, 三個月績效上漲了0.63% 並且在一年內上漲了10.61%。
JAPN.B以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。