關鍵統計數據
關於CI Japan Equity Index ETF Trust Units Hedged
成立日期
2018年8月1日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CI Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA12559J2074
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
金融
耐用消費品
股票99.96%
生產製造17.37%
金融17.31%
耐用消費品16.44%
加工業8.44%
配送服務7.85%
非耐用消費品7.51%
電子科技7.30%
健康科技7.25%
科技服務2.68%
非能源礦產2.65%
能源礦產1.43%
運輸1.22%
零售業1.12%
商業服務0.60%
工業服務0.36%
消費者服務0.26%
公用事業0.15%
債券、現金及其他0.04%
其他類0.07%
現金−0.03%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JAPN投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的17.37%,以及Finance,佔股票總數的17.32%。 資產主要位於Asia區域。
JAPN主要持股為Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.和Toyota Motor Corp.,分別佔據了投資組合的4.85%和4.57%。
JAPN上次的股息為0.56 CAD。 上一季, 發行人已支付0.11 CAD的股息, 顯示上漲80.97%。
JAPN所管理的資產為36.49 M CAD。 過去一個月上漲了26.12%。
JAPN資金流達到−109.93 K CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JAPN會支付股息給持有者,股息殖利率為1.84%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.56 CAD。 股息為季支付。
JAPN的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2018年8月1日上市,其管理風格為被動型。
JAPN費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
JAPN跟著WisdomTree Japan Equity Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JAPN投資於股票。
JAPN在過去一個月價格已經上漲了10.29%, 其年度績效上漲了47.63%。 查看更多動態,請參閱JAPN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.11%, 三個月績效上漲了19.12% 並且在一年內上漲了46.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.11%, 三個月績效上漲了19.12% 並且在一年內上漲了46.25%。
JAPN以溢價(2.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。