JPMorgan US Value Active ETF Trust UnitsJPMorgan US Value Active ETF Trust UnitsJPMorgan US Value Active ETF Trust Units

JPMorgan US Value Active ETF Trust Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪19.06 M‬CAD
資金流(1年)
‪9.88 M‬CAD
股息殖利率(指定)
0.85%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪675.00 K‬
費用率

關於JPMorgan US Value Active ETF Trust Units


品牌
JPMorgan
成立日期
2025年3月19日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.
識別碼
3
ISIN CA46658V1094

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票98.92%
金融23.41%
電子科技12.65%
健康科技9.06%
科技服務8.37%
零售業7.27%
生產製造6.45%
運輸4.27%
能源礦產4.05%
非耐用消費品4.01%
公用事業3.91%
消費者服務3.66%
加工業3.18%
健康服務2.71%
非能源礦產1.85%
配送服務1.54%
商業服務0.81%
工業服務0.72%
耐用消費品0.55%
通訊0.46%
債券、現金及其他1.08%
現金1.08%
股票區域細分
93%6%
北美93.00%
歐洲7.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JAVA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.41%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.65%。 資產主要位於North America區域。
JAVA主要持股為Alphabet Inc. Class CWells Fargo & Company,分別佔據了投資組合的3.20%和3.13%。
JAVA上次的股息為0.06 CAD。 上一季, 發行人已支付0.11 CAD的股息, 顯示下跌75.30%。
JAVA所管理的資產為‪19.06 M‬ CAD。 過去一個月上漲了13.26%。
JAVA資金流達到‪9.88 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JAVA會支付股息給持有者,股息殖利率為0.85%。 上一期股息(2026年1月9日)金額為0.06 CAD。 股息為季支付。
JAVA的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2025年3月19日上市,其管理風格為主動型。
JAVA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JAVA投資於股票。
JAVA在過去一個月價格已經上漲了1.50%, 其年度績效上漲了11.59%。 查看更多動態,請參閱JAVA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.46%, 過去一個月下跌了−0.46%, 三個月績效上漲了4.75% 並且在一年內上漲了4.66%。
JAVA以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。