關鍵統計數據
關於JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF Trust Unit
成立日期
2024年10月1日
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.
ISIN
CA4809151075
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
健康科技
股票98.28%
金融16.08%
科技服務15.10%
電子科技13.96%
健康科技12.48%
零售業7.81%
生產製造6.92%
消費者服務6.66%
非耐用消費品4.77%
公用事業4.70%
能源礦產1.98%
配送服務1.37%
加工業1.19%
運輸0.94%
健康服務0.83%
工業服務0.66%
商業服務0.62%
非能源礦產0.57%
耐用消費品0.34%
通訊0.21%
0.01%
債券、現金及其他1.72%
共同基金1.62%
現金1.21%
Rights & Warrants−1.11%
股票區域細分
北美90.86%
歐洲7.82%
中東1.28%
亞洲0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JEPI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.26%,以及Technology Services,佔股票總數的15.27%。 資產主要位於North America區域。
JEPI主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的2.96%和2.68%。
JEPI上次的股息為0.14 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.16 CAD的股息, 顯示下跌14.44%。
JEPI所管理的資產為205.68 M CAD。 過去一個月上漲了6.59%。
JEPI資金流達到200.24 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JEPI會支付股息給持有者,股息殖利率為7.26%。 上一期股息(2025年10月7日)金額為0.14 CAD。 股息為月支付。
JEPI的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2024年10月1日上市,其管理風格為主動型。
JEPI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
JEPI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JEPI投資於股票。
JEPI在過去一個月價格已經上漲了1.08%, 其年度績效上漲了0.68%。 查看更多動態,請參閱JEPI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.54%, 三個月績效上漲了4.82% 並且在一年內上漲了2.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.54%, 三個月績效上漲了4.82% 並且在一年內上漲了2.29%。
JEPI以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。