JPMORGAN US EQUITY PREMIUM INCOME A CAD UNITSJPMORGAN US EQUITY PREMIUM INCOME A CAD UNITSJPMORGAN US EQUITY PREMIUM INCOME A CAD UNITS

JPMORGAN US EQUITY PREMIUM INCOME A CAD UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪165.23 M‬CAD
資金流(1Y)
‪168.80 M‬CAD
股息收益率(指示)
6.61%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪6.83 M‬
費用率
0.35%

關於JPMORGAN US EQUITY PREMIUM INCOME A CAD UNITS


品牌
JPMorgan
成立日期
2024年10月1日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
健康科技
股票97.78%
金融16.32%
科技服務14.24%
電子科技13.40%
健康科技11.41%
生產製造7.85%
零售業7.14%
消費者服務6.60%
非耐用消費品5.75%
公用事業5.01%
能源礦產2.98%
運輸1.48%
配送服務1.36%
加工業1.06%
健康服務0.90%
商業服務0.71%
非能源礦產0.29%
耐用消費品0.28%
工業服務0.19%
通訊0.08%
0.01%
債券、現金及其他2.22%
共同基金1.98%
現金0.97%
Rights & Warrants−0.73%
股票區域細分
91%7%1%0%
北美91.11%
歐洲7.57%
中東1.28%
亞洲0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JEPI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.44%,以及Technology Services,佔股票總數的14.35%。 資產主要位於North America區域。
JEPI主要持股為Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的2.74%和2.60%。
JEPI上次的股息為0.15 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.17 CAD的股息, 顯示下跌14.49%。
JEPI所管理的資產為‪165.23 M‬ CAD。 過去一個月上漲了7.49%。
JEPI資金流達到‪170.62 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JEPI會支付股息給持有者,股息收益率為6.61%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.15 CAD。 股息為月支付。
JEPI的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2024年10月1日上市,其管理風格為主動型。
JEPI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
JEPI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JEPI投資於股票。
JEPI在過去一個月價格已經下跌了−2.84%, 其年度績效下跌了−3.11%。 查看更多動態,請參閱JEPI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.10%, 三個月績效下跌了−4.81% 並且在一年內已經下跌了−4.59%。
JEPI以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。