關鍵統計
關於JPMORGAN US EQUITY PREMIUM INCOME A CAD UNITS
成立日期
2024年10月1日
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
健康科技
股票97.78%
金融16.32%
科技服務14.24%
電子科技13.40%
健康科技11.41%
生產製造7.85%
零售業7.14%
消費者服務6.60%
非耐用消費品5.75%
公用事業5.01%
能源礦產2.98%
運輸1.48%
配送服務1.36%
加工業1.06%
健康服務0.90%
商業服務0.71%
非能源礦產0.29%
耐用消費品0.28%
工業服務0.19%
通訊0.08%
0.01%
債券、現金及其他2.22%
共同基金1.98%
現金0.97%
Rights & Warrants−0.73%
股票區域細分
北美91.11%
歐洲7.57%
中東1.28%
亞洲0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JEPI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.44%,以及Technology Services,佔股票總數的14.35%。 資產主要位於North America區域。
JEPI主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的2.74%和2.60%。
JEPI上次的股息為0.15 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.17 CAD的股息, 顯示下跌14.49%。
JEPI所管理的資產為165.23 M CAD。 過去一個月上漲了7.49%。
JEPI資金流達到170.62 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JEPI會支付股息給持有者,股息收益率為6.61%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.15 CAD。 股息為月支付。
JEPI的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2024年10月1日上市,其管理風格為主動型。
JEPI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
JEPI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JEPI投資於股票。
JEPI在過去一個月價格已經下跌了−2.84%, 其年度績效下跌了−3.11%。 查看更多動態,請參閱JEPI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.10%, 三個月績效下跌了−4.81% 並且在一年內已經下跌了−4.59%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.10%, 三個月績效下跌了−4.81% 並且在一年內已經下跌了−4.59%。
JEPI以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。