Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF Trust UnitBrompton Canadian Cash Flow Kings ETF Trust UnitBrompton Canadian Cash Flow Kings ETF Trust Unit

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF Trust Unit

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪9.82 M‬CAD
資金流(1年)
‪2.39 M‬CAD
股息殖利率(指定)
1.50%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪600.00 K‬
費用率
1.19%

關於Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF Trust Unit


發行人
Brompton Corp.
品牌
Brompton
成立日期
2024年6月3日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Brompton Funds Ltd.
識別碼
3
ISIN CA11221U1030

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
加拿大
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
非能源礦產
加工業
股票99.89%
能源礦產30.45%
非能源礦產10.40%
加工業10.26%
通訊8.70%
零售業7.99%
生產製造7.50%
科技服務5.97%
工業服務5.66%
運輸3.99%
公用事業3.40%
非耐用消費品2.36%
電子科技1.60%
消費者服務0.82%
配送服務0.79%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


KNGC投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的30.45%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的10.40%。 資產主要位於North America區域。
KNGC主要持股為Nutrien Ltd.Suncor Energy Inc.,分別佔據了投資組合的6.58%和6.48%。
KNGC上次的股息為0.10 CAD。 前一年, 發行人已支付0.05 CAD的股息, 顯示上漲46.51%。
KNGC所管理的資產為‪9.82 M‬ CAD。 過去一個月上漲了29.00%。
KNGC資金流達到‪2.39 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KNGC會支付股息給持有者,股息殖利率為1.50%。 上一期股息(2026年1月15日)金額為0.10 CAD。 股息為年支付。
KNGC的股票由Brompton Corp.發行,品牌為Brompton。該ETF於2024年6月3日上市,其管理風格為被動型。
KNGC費用比率為1.19%,這代表您必須支付1.19%的投資來幫助管理基金。
KNGC跟著Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KNGC投資於股票。
KNGC在過去一個月價格已經上漲了10.28%, 其年度績效上漲了51.56%。 查看更多動態,請參閱KNGC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.95%, 三個月績效上漲了28.72% 並且在一年內上漲了68.29%。
KNGC以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。