關鍵統計數據
關於BROMPTON FUNDS LTD CDN CASH FLOW KINGS ETF TR UNIT
成立日期
2024年6月3日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Brompton Funds Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
非能源礦產
股票99.58%
能源礦產32.43%
非能源礦產20.93%
配送服務9.38%
零售業9.37%
生產製造8.57%
運輸7.00%
加工業3.59%
電子科技3.40%
公用事業2.63%
工業服務1.43%
消費者服務0.85%
債券、現金及其他0.42%
現金0.42%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
KNGC投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的32.43%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的20.93%。 資產主要位於North America區域。
KNGC主要持股為Imperial Oil Limited和Kinross Gold Corporation,分別佔據了投資組合的6.23%和5.96%。
KNGC上次的股息為0.07 CAD。 前一年, 發行人已支付0.02 CAD的股息, 顯示上漲69.26%。
KNGC所管理的資產為7.34 M CAD。 過去一個月上漲了4.82%。
KNGC資金流達到4.39 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KNGC會支付股息給持有者,股息收益率為1.95%。 上一期股息(2025年7月15日)金額為0.07 CAD。 股息為年支付。
KNGC的股票由Brompton Corp.發行,品牌為Brompton。該ETF於2024年6月3日上市,其管理風格為被動型。
KNGC費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
KNGC跟著Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KNGC投資於股票。
KNGC在過去一個月價格已經上漲了4.78%, 其年度績效上漲了23.81%。 查看更多動態,請參閱KNGC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.54%, 三個月績效上漲了29.77% 並且在一年內上漲了16.57%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.54%, 三個月績效上漲了29.77% 並且在一年內上漲了16.57%。
KNGC以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。