BROMPTON FUNDS LTD CDN CASH FLOW KINGS ETF TR UNITBROMPTON FUNDS LTD CDN CASH FLOW KINGS ETF TR UNITBROMPTON FUNDS LTD CDN CASH FLOW KINGS ETF TR UNIT

BROMPTON FUNDS LTD CDN CASH FLOW KINGS ETF TR UNIT

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪7.34 M‬CAD
資金流(1年)
‪4.39 M‬CAD
股息收益率(指示)
1.95%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪600.00 K‬
費用率
0.45%

關於BROMPTON FUNDS LTD CDN CASH FLOW KINGS ETF TR UNIT


發行人
Brompton Corp.
品牌
Brompton
成立日期
2024年6月3日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Brompton Funds Ltd.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
加拿大
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
非能源礦產
股票99.58%
能源礦產32.43%
非能源礦產20.93%
配送服務9.38%
零售業9.37%
生產製造8.57%
運輸7.00%
加工業3.59%
電子科技3.40%
公用事業2.63%
工業服務1.43%
消費者服務0.85%
債券、現金及其他0.42%
現金0.42%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


KNGC投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的32.43%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的20.93%。 資產主要位於North America區域。
KNGC主要持股為Imperial Oil LimitedKinross Gold Corporation,分別佔據了投資組合的6.23%和5.96%。
KNGC上次的股息為0.07 CAD。 前一年, 發行人已支付0.02 CAD的股息, 顯示上漲69.26%。
KNGC所管理的資產為‪7.34 M‬ CAD。 過去一個月上漲了4.82%。
KNGC資金流達到‪4.39 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KNGC會支付股息給持有者,股息收益率為1.95%。 上一期股息(2025年7月15日)金額為0.07 CAD。 股息為年支付。
KNGC的股票由Brompton Corp.發行,品牌為Brompton。該ETF於2024年6月3日上市,其管理風格為被動型。
KNGC費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
KNGC跟著Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KNGC投資於股票。
KNGC在過去一個月價格已經上漲了4.78%, 其年度績效上漲了23.81%。 查看更多動態,請參閱KNGC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.54%, 三個月績效上漲了29.77% 並且在一年內上漲了16.57%。
KNGC以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。