關於Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF Trust Unit
成立日期
2024年6月3日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Brompton Funds Ltd.
識別碼
3
ISIN CA11221U1030
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
非能源礦產
加工業
股票99.89%
能源礦產30.45%
非能源礦產10.40%
加工業10.26%
通訊8.70%
零售業7.99%
生產製造7.50%
科技服務5.97%
工業服務5.66%
運輸3.99%
公用事業3.40%
非耐用消費品2.36%
電子科技1.60%
消費者服務0.82%
配送服務0.79%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
KNGC投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的30.45%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的10.40%。 資產主要位於North America區域。
KNGC主要持股為Nutrien Ltd.和Suncor Energy Inc.,分別佔據了投資組合的6.58%和6.48%。
KNGC上次的股息為0.10 CAD。 前一年, 發行人已支付0.05 CAD的股息, 顯示上漲46.51%。
KNGC所管理的資產為9.82 M CAD。 過去一個月上漲了29.00%。
KNGC資金流達到2.39 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KNGC會支付股息給持有者,股息殖利率為1.50%。 上一期股息(2026年1月15日)金額為0.10 CAD。 股息為年支付。
KNGC的股票由Brompton Corp.發行,品牌為Brompton。該ETF於2024年6月3日上市,其管理風格為被動型。
KNGC費用比率為1.19%,這代表您必須支付1.19%的投資來幫助管理基金。
KNGC跟著Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KNGC投資於股票。
KNGC在過去一個月價格已經上漲了10.28%, 其年度績效上漲了51.56%。 查看更多動態,請參閱KNGC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.95%, 三個月績效上漲了28.72% 並且在一年內上漲了68.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.95%, 三個月績效上漲了28.72% 並且在一年內上漲了68.29%。
KNGC以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。