BROMPTON US CASH FLOW KINGS ETF UNITS CADBROMPTON US CASH FLOW KINGS ETF UNITS CADBROMPTON US CASH FLOW KINGS ETF UNITS CAD

BROMPTON US CASH FLOW KINGS ETF UNITS CAD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪12.39 M‬CAD
資金流(1Y)
‪11.75 M‬CAD
股息收益率(指示)
1.61%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪1.20 M‬
費用率
0.45%

關於BROMPTON US CASH FLOW KINGS ETF UNITS CAD


發行人
Brompton Corp.
品牌
Brompton
成立日期
2024年6月3日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Brompton Index One U.S. Cash Flow Kings Index - Benchmark TR Net
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Brompton Funds Ltd.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
能源礦產
消費者服務
股票99.28%
健康科技18.59%
能源礦產12.52%
消費者服務11.98%
科技服務9.23%
工業服務7.93%
零售業7.57%
健康服務6.83%
運輸4.99%
非耐用消費品4.93%
電子科技4.34%
加工業3.87%
商業服務3.42%
配送服務1.19%
生產製造1.18%
耐用消費品0.69%
債券、現金及其他0.72%
現金0.72%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


KNGU投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的18.59%,以及Energy Minerals,佔股票總數的12.52%。 資產主要位於North America區域。
KNGU主要持股為Warner Bros. Discovery, Inc. Series AUnited Airlines Holdings, Inc.,分別佔據了投資組合的4.04%和4.02%。
KNGU上次的股息為0.06 CAD。 前一年, 發行人已支付0.02 CAD的股息, 顯示上漲65.26%。
KNGU所管理的資產為‪12.39 M‬ CAD。 過去一個月下跌了4.30%。
KNGU資金流達到‪11.75 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KNGU會支付股息給持有者,股息收益率為1.61%。 上一期股息(2025年7月15日)金額為0.06 CAD。 股息為年支付。
KNGU的股票由Brompton Corp.發行,品牌為Brompton。該ETF於2024年6月3日上市,其管理風格為被動型。
KNGU費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
KNGU跟著Brompton Index One U.S. Cash Flow Kings Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KNGU投資於股票。
其年度績效上漲了4.93%。 查看更多動態,請參閱KNGU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.52%, 三個月績效下跌了−4.97% 並且在一年內已經下跌了−4.98%。
KNGU以溢價(0.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。