關於Brompton International Cash Flow Kings ETF
成立日期
2024年7月18日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Brompton Funds Ltd.
識別碼
3
ISIN CA11223J1066
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
運輸
能源礦產
股票99.89%
電子科技17.53%
運輸15.22%
能源礦產14.82%
零售業7.87%
耐用消費品7.64%
非能源礦產6.95%
工業服務6.64%
健康科技5.35%
通訊4.06%
商業服務2.79%
消費者服務2.77%
公用事業2.29%
科技服務2.07%
健康服務1.59%
生產製造1.57%
配送服務0.72%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
歐洲64.66%
亞洲32.44%
大洋洲2.89%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
KNGX投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的17.53%,以及Transportation,佔股票總數的15.22%。 資產主要位於Europe區域。
KNGX主要持股為Kioxia Holdings Corporation和Vodafone Group Public Limited Company Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的10.05%和4.06%。
KNGX上次的股息為0.07 CAD。 前一年, 發行人已支付0.02 CAD的股息, 顯示上漲66.31%。
KNGX所管理的資產為9.64 M CAD。 過去一個月上漲了7.47%。
KNGX資金流達到1.13 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KNGX會支付股息給持有者,股息殖利率為1.93%。 上一期股息(2026年1月15日)金額為0.07 CAD。 股息為年支付。
KNGX的股票由Brompton Corp.發行,品牌為Brompton。該ETF於2024年7月18日上市,其管理風格為被動型。
KNGX費用比率為0.00%,這代表您必須支付0.00%的投資來幫助管理基金。
KNGX跟著Brompton Index One International Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KNGX投資於股票。
KNGX在過去一個月價格已經上漲了8.51%, 其年度績效上漲了40.26%。 查看更多動態,請參閱KNGX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.38%, 三個月績效上漲了17.12% 並且在一年內上漲了51.72%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.38%, 三個月績效上漲了17.12% 並且在一年內上漲了51.72%。
KNGX以溢價(0.53%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。