Harvest Eli Lilly High Income Shares ETFHarvest Eli Lilly High Income Shares ETFHarvest Eli Lilly High Income Shares ETF

Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪22.01 M‬CAD
資金流(1年)
‪22.60 M‬CAD
股息殖利率(指定)
21.04%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪2.42 M‬
費用率

關於Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF


發行人
Harvest Portfolios Group, Inc.
品牌
Harvest ETFs
成立日期
2024年8月21日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA41753W1023

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
醫療保健
利基
製藥
策略
買權
地理
美國
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票100.90%
健康科技99.55%
債券、現金及其他−0.90%
現金0.46%
Rights & Warrants−1.36%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LLYH上次的股息為0.15 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.15 CAD的股息,
LLYH所管理的資產為‪22.01 M‬ CAD。 過去一個月上漲了26.13%。
LLYH資金流達到‪22.60 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LLYH會支付股息給持有者,股息殖利率為21.04%。 上一期股息(2025年10月9日)金額為0.15 CAD。 股息為月支付。
LLYH的股票由Harvest Portfolios Group, Inc.發行,品牌為Harvest ETFs。該ETF於2024年8月21日上市,其管理風格為主動型。
LLYH跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LLYH投資於股票。
LLYH在過去一個月價格已經上漲了9.26%, 其年度績效下跌了−20.42%。 查看更多動態,請參閱LLYH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了7.01% 並且在一年內上漲了2.39%。
LLYH以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。