CI Global Longevity Economy FundCI Global Longevity Economy FundCI Global Longevity Economy Fund

CI Global Longevity Economy Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.86 M‬CAD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪100.00 K‬
費用率
1.31%

關於CI Global Longevity Economy Fund


品牌
CI
成立日期
2020年6月11日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
CI Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA12558X1087

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
消費者
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
科技服務
電子科技
股票99.74%
健康科技39.53%
科技服務24.76%
電子科技14.12%
零售業7.13%
健康服務5.82%
金融5.79%
運輸1.30%
消費者服務0.95%
債券、現金及其他0.26%
現金0.61%
其他類−0.36%
股票區域細分
89%8%1%
北美89.55%
歐洲8.63%
亞洲1.82%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LONG投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的39.67%,以及Technology Services,佔股票總數的24.84%。 資產主要位於North America區域。
LONG主要持股為Microsoft CorporationUnitedHealth Group Incorporated,分別佔據了投資組合的6.08%和5.84%。
LONG所管理的資產為‪3.86 M‬ CAD。 過去一個月下跌了7.90%。
LONG資金流達到0.00 CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
LONG的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2020年6月11日上市,其管理風格為主動型。
LONG費用比率為1.31%,這代表您必須支付1.31%的投資來幫助管理基金。
LONG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LONG投資於股票。
LONG在過去一個月價格已經下跌了−3.76%, 其年度績效上漲了2.23%。 查看更多動態,請參閱LONG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.10%, 過去一個月下跌了−4.10%, 三個月績效下跌了−4.00% 並且在一年內已經下跌了−1.29%。
LONG以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。