關於Manulife Dividend Income Fund ETF Units Trust Units
成立日期
2025年5月21日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Manulife Investment Management Ltd.
識別碼
3
ISIN CA56503W1032
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票97.94%
金融27.68%
科技服務15.44%
零售業8.17%
能源礦產7.13%
工業服務7.08%
運輸5.64%
電子科技5.26%
加工業4.42%
消費者服務4.13%
非能源礦產3.35%
健康科技3.07%
非耐用消費品1.83%
配送服務1.30%
商業服務1.19%
生產製造0.97%
公用事業0.70%
健康服務0.44%
債券、現金及其他2.06%
政府2.02%
其他類0.21%
現金−0.17%
股票區域細分
北美97.57%
歐洲2.43%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MDIF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.73%,以及Technology Services,佔股票總數的15.46%。 資產主要位於North America區域。
MDIF主要持股為Constellation Software Inc.和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的4.14%和3.90%。
MDIF上次的股息為0.03 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.01 CAD的股息, 顯示上漲48.39%。
MDIF所管理的資產為2.57 M CAD。 過去一個月下跌了16.09%。
MDIF資金流達到1.02 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MDIF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.03%。 上一期股息(2026年2月13日)金額為0.03 CAD。 股息為月支付。
MDIF的股票由Manulife Financial Corp.發行,品牌為Manulife。該ETF於2025年5月21日上市,其管理風格為被動型。
MDIF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MDIF投資於股票。
MDIF在過去一個月價格已經上漲了0.04%, 其年度績效上漲了9.18%。 查看更多動態,請參閱MDIF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.08%, 過去一個月下跌了−0.08%, 三個月績效上漲了3.72% 並且在一年內上漲了0.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.08%, 過去一個月下跌了−0.08%, 三個月績效上漲了3.72% 並且在一年內上漲了0.37%。
MDIF以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。