Manulife Dividend Income Fund ETF Units Trust UnitsManulife Dividend Income Fund ETF Units Trust UnitsManulife Dividend Income Fund ETF Units Trust Units

Manulife Dividend Income Fund ETF Units Trust Units

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.57 M‬CAD
資金流(1年)
‪1.02 M‬CAD
股息殖利率(指定)
1.03%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪90.00 K‬
費用率

關於Manulife Dividend Income Fund ETF Units Trust Units


品牌
Manulife
成立日期
2025年5月21日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Manulife Investment Management Ltd.
識別碼
3
ISIN CA56503W1032

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票97.94%
金融27.68%
科技服務15.44%
零售業8.17%
能源礦產7.13%
工業服務7.08%
運輸5.64%
電子科技5.26%
加工業4.42%
消費者服務4.13%
非能源礦產3.35%
健康科技3.07%
非耐用消費品1.83%
配送服務1.30%
商業服務1.19%
生產製造0.97%
公用事業0.70%
健康服務0.44%
債券、現金及其他2.06%
政府2.02%
其他類0.21%
現金−0.17%
股票區域細分
97%2%
北美97.57%
歐洲2.43%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MDIF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.73%,以及Technology Services,佔股票總數的15.46%。 資產主要位於North America區域。
MDIF主要持股為Constellation Software Inc.Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的4.14%和3.90%。
MDIF上次的股息為0.03 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.01 CAD的股息, 顯示上漲48.39%。
MDIF所管理的資產為‪2.57 M‬ CAD。 過去一個月下跌了16.09%。
MDIF資金流達到‪1.02 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MDIF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.03%。 上一期股息(2026年2月13日)金額為0.03 CAD。 股息為月支付。
MDIF的股票由Manulife Financial Corp.發行,品牌為Manulife。該ETF於2025年5月21日上市,其管理風格為被動型。
MDIF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MDIF投資於股票。
MDIF在過去一個月價格已經上漲了0.04%, 其年度績效上漲了9.18%。 查看更多動態,請參閱MDIF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.08%, 過去一個月下跌了−0.08%, 三個月績效上漲了3.72% 並且在一年內上漲了0.37%。
MDIF以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。