Middlefield Global Dividend Growers ETF Trust UnitsMiddlefield Global Dividend Growers ETF Trust UnitsMiddlefield Global Dividend Growers ETF Trust Units

Middlefield Global Dividend Growers ETF Trust Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪59.71 M‬CAD
資金流(1年)
‪−9.54 M‬CAD
股息殖利率(指定)
3.76%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪3.13 M‬
費用率
1.51%

關於Middlefield Global Dividend Growers ETF Trust Units


發行人
Middlefield Group
品牌
Middlefield
成立日期
2022年3月15日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
Middlefield Ltd.
識別碼
3
ISIN CA5963331049

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票89.86%
電子科技24.77%
金融15.81%
科技服務14.72%
工業服務7.40%
零售業7.22%
公用事業6.17%
耐用消費品4.49%
消費者服務2.43%
非能源礦產2.18%
能源礦產1.98%
生產製造1.79%
通訊0.89%
債券、現金及其他10.14%
ETF7.63%
現金2.51%
股票區域細分
70%15%1%11%
北美70.84%
歐洲15.73%
亞洲11.47%
中東1.96%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MDIV投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.77%,以及Finance,佔股票總數的15.81%。 資產主要位於North America區域。
MDIV主要持股為Middlefield Healthcare Dividend ETF RegisteredNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的7.63%和5.24%。
MDIV上次的股息為0.06 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.06 CAD的股息,
MDIV所管理的資產為‪59.71 M‬ CAD。 過去一個月上漲了2.82%。
MDIV資金流達到‪−9.54 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MDIV會支付股息給持有者,股息殖利率為3.76%。 上一期股息(2026年2月13日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
MDIV的股票由Middlefield Group發行,品牌為Middlefield。該ETF於2022年3月15日上市,其管理風格為主動型。
MDIV費用比率為1.51%,這代表您必須支付1.51%的投資來幫助管理基金。
MDIV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MDIV投資於股票。
MDIV在過去一個月價格已經上漲了3.70%, 其年度績效下跌了−1.98%。 查看更多動態,請參閱MDIV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.61% 並且在一年內上漲了2.28%。
MDIV以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。