關鍵統計數據
關於Middlefield Global Dividend Growers ETF Trust Units
成立日期
2022年3月15日
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
Middlefield Ltd.
識別碼
3
ISIN CA5963331049
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票89.86%
電子科技24.77%
金融15.81%
科技服務14.72%
工業服務7.40%
零售業7.22%
公用事業6.17%
耐用消費品4.49%
消費者服務2.43%
非能源礦產2.18%
能源礦產1.98%
生產製造1.79%
通訊0.89%
債券、現金及其他10.14%
ETF7.63%
現金2.51%
股票區域細分
北美70.84%
歐洲15.73%
亞洲11.47%
中東1.96%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MDIV投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.77%,以及Finance,佔股票總數的15.81%。 資產主要位於North America區域。
MDIV主要持股為Middlefield Healthcare Dividend ETF Registered和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的7.63%和5.24%。
MDIV上次的股息為0.06 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.06 CAD的股息,
MDIV所管理的資產為59.71 M CAD。 過去一個月上漲了2.82%。
MDIV資金流達到−9.54 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MDIV會支付股息給持有者,股息殖利率為3.76%。 上一期股息(2026年2月13日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
MDIV的股票由Middlefield Group發行,品牌為Middlefield。該ETF於2022年3月15日上市,其管理風格為主動型。
MDIV費用比率為1.51%,這代表您必須支付1.51%的投資來幫助管理基金。
MDIV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MDIV投資於股票。
MDIV在過去一個月價格已經上漲了3.70%, 其年度績效下跌了−1.98%。 查看更多動態,請參閱MDIV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.61% 並且在一年內上漲了2.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.61% 並且在一年內上漲了2.28%。
MDIV以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。