MIDDLEFIELD SUSTAINABLE GLOBAL DIVI TRUST UNITMIDDLEFIELD SUSTAINABLE GLOBAL DIVI TRUST UNITMIDDLEFIELD SUSTAINABLE GLOBAL DIVI TRUST UNIT

MIDDLEFIELD SUSTAINABLE GLOBAL DIVI TRUST UNIT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪71.94 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−4.58 M‬CAD
股息收益率(指示)
3.66%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪3.66 M‬
費用率
1.51%

關於MIDDLEFIELD SUSTAINABLE GLOBAL DIVI TRUST UNIT


發行人
Middlefield Group
品牌
Middlefield
成立日期
2022年3月15日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
分配稅
合資格股息

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
ETF
股票87.06%
電子科技27.08%
科技服務14.54%
金融11.69%
生產製造9.00%
零售業4.20%
能源礦產3.87%
非耐用消費品3.78%
商業服務3.49%
非能源礦產2.86%
消費者服務2.72%
工業服務2.09%
公用事業1.74%
債券、現金及其他12.94%
ETF11.89%
現金1.05%
股票區域細分
78%19%1%
北美78.80%
歐洲19.55%
亞洲1.66%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向